インテル(INTC)は政策への影響力とAIシステム統合を軸に静かにその堀を再定義しているのか？

• ここ数日、インテルは主要な指導的役割を一新し、政府関係チームと技術チームを拡大し、AIチップの新興企業サンバノヴァの買収に近づいた。
• これらのシフトは、インテルの再建が、従来のチップ設計と同様に、政治的関係とAIシステム能力にかかっていることを浮き彫りにしている。
• ここでは、インテルの政府関連チームの強化とSambaNova買収の可能性が、同社の広範な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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インテルの投資シナリオ

現在インテルを保有するには、AIとファウンドリーにおける同社の事業転換が、実行と組織のハードルを乗り越えられると信じる必要がある。短期的には、AI製品の牽引とファウンドリー顧客獲得の進展が重要な触媒となりそうだが、政策と地政学的な精査が最大のリスクとして残る。今回の首脳陣の入れ替えとサンバノヴァの話はセンチメントに影響を与えるが、こうした短期的なドライバーを根本的に変えるものではない。

サンバノヴァ買収の可能性がここで際立っているのは、AIロードマップを加速させ、企業のAIシステムにおけるギャップを埋めるというインテルの取り組みに直結しているからだ。フルスタックのAIラックをポートフォリオに加えることで、インテルは製品戦略とファウンドリの野望の両方を支えるAIワークロードをよりよくサポートすることができるが、投資家はまだ、政策リスク、ガバナンスの質問、およびすでにタイトな資本配分をめぐる継続的な懸念と天秤にかける必要がある。

しかし、投資家は、政治的監視の高まりが今後数年間でインテルのリスクプロファイルと資本ニーズをどのように変化させるかを無視すべきではない。

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インテルのシナリオでは、2028年までに581億ドルの収益と52億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の205億ドルから毎年3.1%の収益成長と257億ドルの収益増加を必要とする。

インテルの予測から、現在価格より3%アップの37.27ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

最低ランクのアナリストの中には、インテルの売上高が年率約0.5%減少し、2028年までに利益がわずか22億米ドルに達すると想定する、はるかに慎重なアナリストもいた。組織的なハードルや供給の制約を解決するのはコンセンサスが示唆するよりも難しいと考えるのであれば、この悲観的な見方はあなた自身の見方に近いと感じられるかもしれません。特に、最新のAIや政策の進展が強気と弱気の両方のシナリオを変える可能性があるためです。

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