インディーセミコンダクター（NASDAQ:INDI）の収益に市場は冷ややか、株価を25％押し下げる

一部の株主にとって残念なことに、インディーセミコンダクター社（NASDAQ:INDI）の株価はこの30日間で25％も急落し、最近の痛みを長引かせている。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終了し、その間68％の損失を抱えている。

これほど大きく値下がりしたインディー・セミコンダクターの売上高株価収益率（PER）は1.6倍で、PERが2.8倍を超える企業が約半数を占め、PERが7倍を超える企業さえ珍しくなくなった米国の半導体業界と比べると、今は買いのように見えるかもしれない。 とはいえ、P/S引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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インディ・セミコンダクターの最近の業績はどのようなものか？

最近、業界では収益が伸びているが、インディ・セミコンダクターの収益はリバースギアに入っており、芳しくない。 収益不振が続くと予想する向きが多いようで、P/Sレシオを押し下げている。 もしそうだとすれば、既存株主は今後の株価の方向性について興奮を覚えるのに苦労するだろう。

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インディ・セミコンダクターに収益成長は予測されていますか？

P/Sレシオを正当化するためには、インディ・セミコンダクターは、業界を引き離す伸び悩みの成長を遂げる必要があります。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに2.9%の減少という不満の残る結果をもたらしました。 直近の3年間は、収益が全体的に驚くほど増加しており、過去12ヵ月とは対照的である。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言えるが、投資家はなぜ今それが減少しているのかを問いたいだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する8人のアナリストの予測によると、今後3年間の売上は毎年39％成長するという。 一方、他の業界は年率24％の伸びにとどまると予想されており、その魅力は際立って低い。

これを考慮すると、インディーセミコンダクターのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

インディー半導体のP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

インディーズ・セミコンダクターの株価は最近低迷しており、P/Sは他の半導体企業を下回っている。 私たちは、PERの威力は主にバリュエーション指標としてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと考えています。

インディー・セミコンダクターのアナリスト予測は、その優れた収益見通しが、我々が予測したほどP/Sに寄与していないことを明らかにした。 このような力強い成長見通しを見ると、潜在的なリスクがP/Sレシオを大きく圧迫しているとしか考えられません。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずなので、市場は収益の不安定さを予想しているのかもしれない。

パレードに水を差すようなことはしたくないが、インディー・セミコンダクターには注意すべき警告サインが1つある。

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