Ichor Holdings 評価
ICHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ICHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ICHR ( $31.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $11.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ICHR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ICHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ICHRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ICHR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | US$819.23m |
| 時価総額 | US$1.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 63x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ICHR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ICHRは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ICHR'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ICHRは、 US Semiconductor業界平均 (3.7x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ICHR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: ICHRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.10 | US$41.29 +32.8% | 14.7% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$27.35 | US$40.29 +47.3% | 16.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$30.15 | US$42.86 +42.1% | 14.2% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$31.00 | US$43.00 +38.7% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$31.00 | US$47.00 +51.6% | 4.7% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$39.30 | US$46.60 +18.6% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$37.99 | US$46.60 +22.7% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$37.65 | US$46.40 +23.2% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$38.42 | US$41.00 +6.7% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$44.10 | US$40.00 -9.3% | 6.1% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$37.11 | US$36.25 -2.3% | 9.2% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$33.63 | US$32.50 -3.4% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$26.58 | US$32.50 +22.3% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$24.41 | US$40.50 +65.9% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$27.35 | 4 |
| Oct ’24 | US$30.96 | US$40.50 +30.8% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$30.15 | 4 |
| Sep ’24 | US$37.10 | US$40.50 +9.2% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$31.00 | 4 |
| Aug ’24 | US$38.49 | US$38.50 +0.03% | 10.5% | US$44.00 | US$33.00 | US$31.00 | 4 |
| Jul ’24 | US$37.50 | US$36.00 -4.0% | 14.6% | US$44.00 | US$30.00 | US$39.30 | 4 |
| Jun ’24 | US$30.62 | US$33.00 +7.8% | 7.7% | US$37.00 | US$30.00 | US$37.99 | 4 |
| May ’24 | US$28.02 | US$38.50 +37.4% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$37.65 | 4 |
| Apr ’24 | US$32.74 | US$39.75 +21.4% | 4.5% | US$42.00 | US$37.00 | US$38.42 | 4 |
| Mar ’24 | US$32.87 | US$39.75 +20.9% | 4.5% | US$42.00 | US$37.00 | US$44.10 | 4 |
| Feb ’24 | US$35.91 | US$33.40 -7.0% | 6.2% | US$37.00 | US$31.00 | US$37.11 | 5 |
| Jan ’24 | US$26.82 | US$32.00 +19.3% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$33.63 | 4 |
| Dec ’23 | US$29.79 | US$32.00 +7.4% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$26.58 | 4 |
| Nov ’23 | US$26.41 | US$33.75 +27.8% | 14.3% | US$40.00 | US$27.00 | US$24.41 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-0.7%
1Y
-89.2%
STMicroelectronics
€20.6b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.44
7D
-4.9%
1Y
-44.8%
Penguin Solutions
US$911.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$16.95
7D
-1.0%
1Y
3.5%