- 今週初め、グローバルファウンドリーズとナビタスセミコンダクターは、米国ベースの窒化ガリウム（GaN）技術開発とハイパワーアプリケーション向け製造を加速する長期パートナーシップを発表し、2026年後半にグローバルファウンドリーズのバーモント工場での生産を目指す。
- この合意は、GlobalFoundriesを、AIデータセンター、エネルギーインフラ、産業電化などの重要分野の米国半導体サプライチェーンに不可欠なサプライヤとして位置付けるとともに、国家安全保障および脱炭素化の取り組みに合致させるものである。
- この国内GaN製造イニシアチブが、先進電力市場におけるグローバルファウンドリーズの役割と将来の成長期待にどのような影響を与えるかを探る。
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GlobalFoundries投資説明会のまとめ
グローバルファウンドリーズの株主になるには、同社の拡大する米国での製造と、新しいナビタスセミコンダクターとの提携のようなパートナーシップが、最先端技術ノードへの控えめなエクスポージャーを相殺し、着実な成長を促進することができると信じる必要があります。このGaNイニシアチブは、新興のパワー・アプリケーションと弾力性のあるサプライ・チェーンにおけるグローバルファウンドリーズの関連性を強化する一方で、主要な短期的触媒である自動車と通信分野での設計勝利の増加には直ちに影響しない可能性があります。しかし、主な短期的リスクであるスマートモバイルデバイス分野での価格圧力は、最近のGaNニュースによってほとんど変わっていない。
GaNパートナーシップは将来の電力市場をターゲットにしているが、グローバルファウンドリーズのBAEシステムズとの最近の契約は、オンショアリングと高度な特殊技術の恩恵を受けるもう1つの分野である宇宙アプリケーション向けの安全で高価値のチップ製造における勢いを強調している。これは、自動車、防衛、通信インフラ市場の成長を取り込むという継続的な触媒をサポートするものです。
しかし、グローバルファウンドリーズが米国の技術ロードマップを構築するとしても、投資家は、中核となる消費者向けチップ市場における価格圧力という継続的な課題を見過ごすべきではありません。
グローバルファウンドリーズの見通しは、2028年までに売上高86億ドル、利益14億ドルを見込んでいる。これは、アナリストが年間8.0%の収益成長と、現在の-1.15億ドルから15.15億ドルの収益増加を予想していることに基づいています。
グローバルファウンドリーズの予測から、フェアバリューは39.43ドルとなり、現在価格から16%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、5つの独立した予測に基づき、GlobalFoundriesのフェアバリューを27.47米ドルから54.13米ドルと見積もっています。このような広範な範囲にもかかわらず、モバイルセグメントにおける価格圧力への継続的なエクスポージャーは、短期的な業績に重要な影響を与える可能性があります。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいて解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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