- 2025年11月初め、ナビタスセミコンダクターとグローバルファウンドリーズは、米国ベースの窒化ガリウム（GaN）技術を推進する長期的パートナーシップを発表し、BAEシステムズはグローバルファウンドリーズのFinFET技術を宇宙用途に使用することを明らかにした。
- これらのコラボレーションは、安全で弾力性のある米国製造への需要が高まる中、高効率電力、AI、宇宙グレード半導体ソリューションの極めて重要なサプライヤとしてグローバルファウンドリーズを位置付けている。
- AIや航空宇宙といった高成長市場へのGlobalFoundriesの関与の拡大が、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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グローバルファウンドリーズの投資シナリオのまとめ
グローバルファウンドリーズ(GFS)に投資するには、特に自動車、産業、AIなどの分野でチップが中心となる中、特殊かつ米国ベースの製造技術に特化した多角的ファウンドリーとしての同社の長期的な役割を信じることが重要です。最近のNavitas SemiconductorとBAE Systemsの提携により、グローバルファウンドリーズはAIのデータセンターや宇宙といった需要の高いアプリケーションへのエクスポージャーを増やしたが、自動車や通信インフラにおける設計の加速的な獲得という最も重要な短期的触媒や、先端プロセスノードへの限定的なエクスポージャーのままである最大のリスクを大きく変えることはない。
今回の発表のうち、エネルギー効率の高い無線技術を開発するためのシリコンラボとの提携拡大は、自動車の電動化と通信に関連した利益率の高い市場で複数年の設計獲得を増やすという、短期的な重要な触媒を直接的にサポートするものである。差別化されたプラットフォームと地域供給への注力は、世界的な需要と関税リスクの変化の中で、より高い回復力を提供する。
これとは対照的に、投資家が留意すべき点は、グローバルファウンドリーズの先端プロセスノードにおける限定的なプレゼンスから生じる持続的なリスクと、これがどのように...
グローバルファウンドリーズのシナリオでは、2028年までに86億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいます。これは、年率8.0%の収益成長と、現在の-1億1,500万ドルから15億1,500万ドルの収益増加を必要とします。
グローバルファウンドリーズの予測から、フェアバリューは39.43ドルとなり、現在価格より10%上昇します。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによるGFSの4つの個別フェアバリュー予想は30.22米ドルから54.14米ドルで、株価の見通しに関する幅広い意見が明らかになった。世界的な自動車および通信需要が収益性の起爆剤となるとの見方が多い一方で、GFSの最先端技術へのエクスポージャーが限定的であることが長期的なパフォーマンスに影響する可能性があるとのコンセンサスを認識することが重要であり、異なる視点を探求して独自の視点を形成することを検討してください。
GlobalFoundriesに関する他の4つのフェアバリュー推定をご覧ください！
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