AIによる173.1%の急騰でクレドを検討するのは遅すぎる？

• クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングが、大幅上昇後も魅力的なチャンスなのか、それともすでに乗り遅れてしまったのか、迷っているのなら、現在の株価が意味するものを掘り下げるのに適切な場所にいる。
• 株価は先週1週間で14.9％、過去1ヶ月で4.3％、過去1年で173.1％、3年間で1146.3％と、目を見張るほど急騰している。これは当然、将来の成長がすでに価格にどれだけ反映されているかという疑問を引き起こす。
• 最近のヘッドラインでは、AIやデータセンター・インフラ向けの高速接続ソリューションの主要プレーヤーとしてクレドが注目されており、このテーマは投資家の強い関心を集めている。AI関連の半導体やネットワーキング・ハードウェアに対する広範な熱狂が買い意欲を増幅させ、こうした大幅なリターンを後押ししているのだろう。
• そのような興奮にもかかわらず、クレドは現在、当社のバリュエーション・チェックでは6点満点中0点にとどまっている。この後のセクションでは、さまざまな評価アプローチがこの銘柄について示していることを明らかにし、最後にこの銘柄の本当の価値についてより総合的な考え方を示します。

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングのバリュエーションチェックは、わずか0/6。その他にどのような赤信号があるかは、評価の内訳をご覧ください。

アプローチ1：クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング 割引キャッシュフロー（DCF）分析

DCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー）モデルは、企業が将来生み出す可能性のあるキャッシュを予測し、その金額を今日まで割り引くことで、企業の価値を推定するものである。クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングの場合、モデルは直近12ヶ月のフリーキャッシュフロー約1億1,970万ドルから始まり、アナリスト予測とSimply Wall St.による長期的な外挿を用いた2段階のフリーキャッシュフロー対株式アプローチを適用します。

アナリスト予測によると、フリーキャッシュフローは2026年に2億9,230万ドル、2027年に5億4,298万ドルに達すると予想され、このモデルはこの軌跡を2030年までに約10億ドルまで拡大する。これらすべての将来キャッシュフローを割り戻すと、DCFは1株当たり約76.42ドルの本源的価値を示唆する。

この推計値を現在の市場価格と比較すると、DCFベースで株価は約146.6％の割高であり、これはかなりの楽観的成長期待がすでに価格に反映されていることを示している。

結果割高

当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析によると、クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングは146.6%割高である可能性がある。927の割安銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリュー機会を見つけましょう。

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングの公正価値の算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ 2: クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングの価格と売上高の比較

クレドのようにまだ高い成長段階にあるビジネスでは、売上高株価収益率（P S）が収益ベースの指標よりも有用な基準になることがよくあります。

一般的に、成長が速く、リスクが低いと判断されれば、「通常の」評価倍率は高くなり、成長が遅かったり、不確実性が高ければ、評価倍率は低くなる。クレドは現在、約42.75倍の豊富なP Sで取引されており、これは半導体業界平均の約5.35倍や、より近い同業他社平均の約15.15倍をはるかに上回っている。

Simply Wall Stのフェア・レシオ・フレームワークは、クレド固有の成長見通し、収益性、リスク・プロファイル、業界の位置付け、時価総額を考慮した上で、妥当な倍率を推定することで、さらに一歩進んでいます。これに基づくと、クレドのフェアP Sレシオは約22.20倍となり、同業他社やセクターよりは高いものの、現在の市場倍率を大きく下回っている。このギャップは、投資家が楽観的なファンダメンタルズに対してかなりのプレミアムを支払っていることを示唆している。

結果割高

PSレシオは一つの物語を語るが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1440社をご覧ください。

あなたの意思決定をアップグレード：クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングの物語を選ぼう

これは、クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングの将来の収益、利益、マージンに対するあなた自身の予想を設定し、そのストーリーを財務予測と公正価値の見積もりにリンクさせ、その公正価値と現在の株価を簡単に比較することで、数字に明確なストーリーを付ける簡単な方法です。何百万人もの投資家に利用されているシンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページ上のストーリーは動的で、業績発表や主要なAIコネクティビティの発表などの新しい情報が入ると自動的に更新されるため、あなたの見方は常に最新のデータに基づいたものとなります。例えば、あるクレド・ナラティブは、集中リスクとプロトコル導入の遅れを強調し、より慎重な72ドルの目標株価に傾くかもしれない。また、より楽観的な140ドルという見方も可能で、AI需要、製品リーダーシップ、ハイパースケーラーとの関係拡大を強調する。Narrativesは、各視点がどのように明確な予想と評価に至るかを正確に把握するのに役立つため、ご自身の前提に最も適したストーリーを選択することができます。

クレド・テクノロジー・グループ・ホールディングのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？コミュニティで他の人の意見をご覧ください！

Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。弊社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、弊社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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