決算前に高まる機関投資家の関心アプライド マテリアルズ（AMAT）の戦略的ポジションに関する議論は転換すべきか？

• アプライド・マテリアルズが11月13日に発表する決算を前に、機関投資家が保有株を増やした。
• 業績の悪化が予想されているにもかかわらず、機関投資家の関心が高まっていること、アナリストのセンチメントがまちまちであることから、業界シフトの中で同社の見通しについて議論が続いていることが浮き彫りになった。
• 減益が予想される中、機関投資家の関心が高まっていることがアプライド マテリアルズの先行きにどのような影響を与えるかを理解するため、同社の投資シナリオを見直そう。

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アプライド マテリアルズの投資シナリオ

アプライド マテリアルズの株主になるには、目先の景気変動リスクや地政学的リスクにもかかわらず、加速するAI導入、先端チップ製造、グローバルな工場拡張から成長を獲得する同社の能力を信じる必要がある。減益を予想する決算報告の前に機関投資家の買いが増えたという最新のニュースは、AI主導の設備投資という短期的な最大のカタリストを大きく変えることはないかもしれないが、輸出規制や顧客の需要サイクルに絡む継続的な収益リスクを減らすことはできない。 会社の最近の動向の中でも、AIチップの性能向上を目的とした新しい半導体製造システムの立ち上げは、ここで最も関連性が高い。これは、アプライド マテリアルズの主要な成長カタリストの1つである次世代チップの製造に直結するものであり、短期的な逆風が続く中でも長期的な需要を支える可能性がある。 一方、投資家は、中国などの主要市場に対する輸出ライセンスの不確実性が、半導体製造装置や半導体製造装置の性能向上にどのような影響を及ぼすかについて、引き続き注意を払う必要がある。

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アプライド マテリアルズの見通しは、2028年までに売上高325億ドル、利益92億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間売上高成長率は4.3%、利益は現在の68億ドルから24億ドル増加すると想定している。

アプライド マテリアルズの予想フェアバリューは218.35ドルで、現在の株価から5%の下落となる。

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シンプリーウォールストリートコミュニティの17名が、アプライド マテリアルズ株を146～230.54米ドルの間で評価している。輸出規制が引き続き大きなリスクとなる中、この問題に対するあなたの見解が将来の業績への期待を形成する可能性がある。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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