シンプリー・ウォール・ストリートでは配当金を大切にしていることは、常連の読者ならご存知だろう。だからこそ、アプライド・マテリアルズ社（NASDAQ:AMAT）の配当落ち日が4日後に迫っているのを見て、わくわくしているのだ。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である基準日の1営業日前に設定される。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない遅配を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 言い換えれば、投資家は12月12日に支払われる配当金を受け取るために、11月21日までにアプライド マテリアルズ株を購入することができる。
次回の配当金は1株当たり0.40米ドルである。昨年、同社は合計で1.60米ドルを株主に配当した。 昨年の配当金支払い総額を見ると、アプライド マテリアルズの配当利回りは現在の株価168.88米ドルに対して0.9%である。 配当金は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当金を維持するには事業の健全性が極めて重要である。 そのため、配当の支払いが持続可能かどうか、会社が成長しているかどうかを常にチェックする必要がある。
配当金は通常、企業の収益から支払われる。もし企業が利益よりも多くの配当を支払うなら、配当は持続不可能かもしれない。 アプライド マテリアルズの昨年の配当は利益の16%に過ぎず、これは保守的な低配当であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると考える。 とはいえ、高収益企業であっても配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがある。だからこそ、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 幸運なことに、昨年はフリー・キャッシュ・フローの16％しか配当していない。
配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。
ここをクリックすると、同社の配当性向とアナリストによる将来の配当予想を見ることができる。
収益と配当は成長しているか？
一株当たりの収益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たりの配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 投資家は配当が大好きなので、業績が悪化して配当が減額されると、同時に株が大きく売られることが予想される。 だからこそ、アプライド マテリアルズの業績が過去5年間、年率25％増と急伸しているのを見ると安心できる。 一株当たり利益が急成長し、利益のほぼすべてを事業内に再投資しているアプライド マテリアルズは、有望な成長企業に見える。
企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去10年間、アプライド マテリアルズは年平均約15%増配している。 一株当たり利益も配当金も最近急速に伸びており、これは素晴らしいことだ。
最終的な結論
配当の観点から、投資家はアプライド マテリアルズを買うべきか、避けるべきか？ アプライド マテリアルズが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に対する配当の割合が低いのは素晴らしい。これらの特徴は、同社が事業成長のために再投資していることを示唆している。また、保守的な配当性向は、将来の減配リスクの低減を示唆している。 アプライド マテリアルズには気に入る点が多い。
アプライド マテリアルズの将来は？当社が追跡している30人のアナリストの予想を、 過去と将来の推定利益とキャッシュフローでご覧ください。
よくある投資の間違いは、最初に目についた面白い銘柄を買ってしまうことです。高利回り配当株の全リストはこちらから。
If you're looking to trade Applied Materials, open an account with the lowest-cost platform trusted by professionals, Interactive Brokers.
With clients in over 200 countries and territories, and access to 160 markets, IBKR lets you trade stocks, options, futures, forex, bonds and funds from a single integrated account.
Enjoy no hidden fees, no account minimums, and FX conversion rates as low as 0.03%, far better than what most brokers offer.
Sponsored Content評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Applied Materials が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.