アステラ・ラボ社がEPSを342%上回る：アナリストが考える次の展開は？

アステラ・ラボ社（NASDAQ:ALAB）の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことに大喜びだろう。 同社は予想を上回り、売上高は予想を5.2％ほど上回る1億5,900万米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を342％上回る0.18米ドルとなった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、アステラ・ラボの14人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の収益6億9910万米ドルである。これは、過去12ヶ月間の収益から43％の大幅増となる。 一株当たり利益は96％増の0.49米ドルと予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2025年の売上高を6億7,510万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.29米ドルと予想していた。 つまり、最新の決算を受けて、アステラ・ラボの将来に対する楽観論が確実に高まっており、特に一株当たり利益の予想が大幅に引き上げられたようだ。

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その結果、アナリストが目標株価を6.0%引き下げ104米ドルとしているのは驚きかもしれない。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはAstera Labsを1株当たり140米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは75.00米ドルで評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アステラ・ラボの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で60％の成長が見込まれる。これは、過去1年間の200％という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしているこの業界の他社は、年率16％の収益成長が予測されている。 つまり、アステラ・ラボの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想をアップグレードしたことである。 嬉しいことに、アナリストは収益予想もアップグレードしており、彼らの予想によれば、このビジネスはより広い業界よりも速く成長する見込みである。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのアステラ・ラボの全アナリスト予想を持っています。

次のステップに進む前に、当社が発見したAstera Labsの2つの警告サインについて知っておく必要があります。

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