アナログ・デバイセズ（NASDAQ:ADI）は先週、最新の通期決算を発表した。 アナログ・デバイセズは94億米ドルの収益を計上し、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は3.28米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を3.9％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予測をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。
最新の決算を受けて、アナログ・デバイセズを担当する26人のアナリストは現在、2025年の収益を102億米ドルと予測している。達成された場合、これは過去12ヶ月と比較して7.9％の収益改善を反映する。 一株当たり法定利益は23%増の4.05米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を103億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.79米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算後、新たなEPS予想が大幅に低下したことに注目し、センチメントが低下しているのは間違いない。
コンセンサス目標株価は252米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナログ・デバイセズ・アナリストの目標株価は295米ドル、最も悲観的なアナリストは212米ドルである。 これは、予想にまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストは成功か失敗かの状況であるかのように、株価について完全に二分しているわけではないようだ。
より大きな視点で見ると、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率7.9%という予測は、過去5年間の年率16%の成長を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率20%の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、より広い業界全体がアナログ・デバイセズよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなかったことから、この事業の本質的な価値は、最新の予想によって大きな変化がなかったことが示唆される。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 アナログ・デバイセズの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、アナログ・デバイセズについて、考慮すべき2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.