アナログ・デバイセズ(NASDAQ:ADI)の業績を市場関係者が評価

コミュニティからAnalog Devicesのフェアバリューを

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アナログ・デバイセズ(NASDAQ:ADI)の株価収益率(PER)は60.3倍で、米国の企業の半数近くがPER18倍以下であり、PER10倍以下も珍しくないことを考えると、現時点では非常に弱気なシグナルを送っている可能性がある。 とはいえ、非常に高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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アナログ・デバイセズは、平均してある程度の成長を遂げている他社に比べて、収益が低下しているため、最近はうまくトラッキングできていない。 PERが高いのは、この業績不振が好転すると投資家が考えているからかもしれない。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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アナログ・デバイセズの成長トレンドは？

アナログ・デバイセズのような急なPERを見て本当に安心できるのは、同社の成長が市場を明らかに上回る軌道にあるときだけだ。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が15%減少し、不満が残る結果となった。 とはいえ、EPSは3年前と比較して6.7％増加している。 というわけで、この間、多少の不調はあったにせよ、同社はおおむね順調に業績を伸ばしてきたことが確認できる。

同社を担当するアナリストによれば、今後3年間のEPSは毎年34％上昇すると予想されている。 一方、他の市場は年率10％しか拡大しないと予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

これを考慮すれば、アナログ・デバイセズのPERが他社を上回っているのも理解できる。 投資家の多くは、この力強い将来の成長を期待し、株価に高い金額を支払うことを望んでいるようだ。

アナログ・デバイセズのPERに関する結論

一般的に、投資判断に際して株価収益率を読み過ぎないよう注意したい。

案の定、アナログ・デバイセズのアナリスト予想を調べたところ、その優れた業績見通しが高いPERに寄与していることが分かった。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性がPERの引き下げを正当化できるほど大きくないと見ている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

アナログ・デバイセズについて、考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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