TheWorks.co.uk バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
TheWorks.co.ukの総株主資本は£11.1M 、総負債は£4.0Mで、負債比率は35.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ£188.0Mと£176.9Mです。 TheWorks.co.ukの EBIT は£9.3Mで、利息カバレッジ比率2です。現金および短期投資は£11.0Mです。
主要情報
35.9%
負債資本比率
UK£4.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2x |
| 現金 | UK£10.97m |
| エクイティ | UK£11.13m |
| 負債合計 | UK£176.88m |
| 総資産 | UK£188.01m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: TWRK.Fの 短期資産 ( £77.2M ) は 短期負債 ( £95.0M ) をカバーしていません。
長期負債: TWRK.Fの短期資産 ( £77.2M ) は 長期負債 ( £81.9M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TWRK.F総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TWRK.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で436.1%から35.9%に減少しました。
債務返済能力: TWRK.Fの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 549.9% )。
インタレストカバレッジ: TWRK.Fの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 2 x coverage) によって 十分にカバーされていません。