THG バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
THGの総株主資本は£1.2B 、総負債は£687.9Mで、負債比率は59.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ£2.8Bと£1.7Bです。
主要情報
59.4%
負債資本比率
UK£687.86m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£392.55m |
| エクイティ | UK£1.16b |
| 負債合計 | UK£1.66b |
| 総資産 | UK£2.82b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: THGH.Yの 短期資産 ( £995.2M ) が 短期負債 ( £663.8M ) を超えています。
長期負債: THGH.Yの短期資産 ( £995.2M ) は 長期負債 ( £997.5M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: THGH.Yの 純負債対資本比率 ( 25.5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: THGH.Yの負債対資本比率は、過去 5 年間で132.1%から59.4%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 THGH.Yは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: THGH.Yは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間9.2 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。