SHIMAMURA Co., Ltd.

OTCPK:SHAO.F 株式レポート

時価総額：US$3.8b

SHIMAMURA 評価

SHAO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHAO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHAO.F ( $51.86 ) は、当社の 公正価値 ( $52.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHAO.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SHAO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHAO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHAO.F の株価収益率 レシオを示している。これはSHAO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHAO.F のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益JP¥41.23b
時価総額JP¥593.55b

株価収益率 同業他社との比較

SHAO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHAO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
AEO American Eagle Outfitters
13.8x20.4%US$3.5b
URBN Urban Outfitters
11.4x6.4%US$3.5b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
VSCO Victoria's Secret
20.8x7.6%US$2.9b
SHAO.F SHIMAMURA
14.4x3.6%US$593.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SHAO.Fは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHAO.F'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
SHAO.F 14.4x業界平均 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHAO.Fは、 US Specialty Retail業界平均 (15.8x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHAO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHAO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHAO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHAO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$55.62
0%
7.1%US$65.99US$50.15n/a11
Nov ’25US$51.86
US$56.51
+9.0%
7.3%US$67.31US$51.15n/a11
Oct ’25n/a
US$58.29
0%
7.5%US$69.58US$52.88n/a11
Sep ’25n/a
US$57.56
0%
8.4%US$69.33US$49.92n/a11
Aug ’25n/a
US$50.39
0%
6.1%US$54.11US$44.78n/a10
Jul ’25n/a
US$50.63
0%
6.4%US$54.49US$45.10n/a10
Jun ’25US$48.76
US$51.60
+5.8%
6.4%US$55.44US$45.88n/a10
May ’25n/a
US$52.01
0%
7.7%US$56.67US$46.36n/a10
Apr ’25n/a
US$53.53
0%
7.6%US$58.69US$47.48n/a10
Mar ’25n/a
US$52.80
0%
9.0%US$59.06US$44.80n/a10
Feb ’25n/a
US$55.49
0%
8.9%US$61.48US$46.63n/a11
Jan ’25n/a
US$55.48
0%
8.5%US$61.45US$47.40n/a11
Dec ’24US$57.63
US$52.75
-8.5%
8.8%US$59.57US$45.96n/a12
Nov ’24n/a
US$51.28
0%
10.0%US$60.38US$42.60US$51.8612
Oct ’24n/a
US$51.38
0%
10.3%US$60.30US$42.55n/a11
Sep ’24n/a
US$51.08
0%
9.0%US$59.72US$43.34n/a12
Aug ’24n/a
US$51.80
0%
9.0%US$60.97US$44.25n/a12
Jul ’24n/a
US$51.80
0%
9.0%US$60.97US$44.25n/a12
Jun ’24n/a
US$52.87
0%
10.0%US$62.80US$44.86US$48.7612
May ’24n/a
US$56.04
0%
8.8%US$65.45US$46.75n/a12
Apr ’24n/a
US$54.86
0%
9.3%US$62.42US$45.89n/a12
Mar ’24n/a
US$54.86
0%
9.3%US$62.42US$45.89n/a12
Feb ’24n/a
US$57.03
0%
8.6%US$65.15US$49.05n/a11
Jan ’24n/a
US$55.23
0%
9.2%US$63.20US$47.59n/a11
Dec ’23n/a
US$53.01
0%
7.8%US$58.01US$45.82US$57.6311
Nov ’23n/a
US$47.97
0%
8.1%US$55.00US$42.10n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.30

7D

-1.5%

1Y

47.0%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$353.35

7D

-7.1%

1Y

-12.9%