Prosus N.V.

OTCPK:PROS.F 株式レポート

時価総額：US$94.1b

Prosus 評価

PROS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PROS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PROS.F ( $39.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $26.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PROS.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PROS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PROS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PROS.F の株価収益率 レシオを示している。これはPROS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PROS.F のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益US$6.88b
時価総額US$94.14b

株価収益率 同業他社との比較

PROS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PROS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
JD JD.com
10.4x8.2%US$50.3b
BABA Alibaba Group Holding
16x14.9%US$189.0b
MELI MercadoLibre
70.7x28.0%US$101.6b
CPNG Coupang
42.4x30.1%US$43.7b
PROS.F Prosus
13.7x4.8%US$90.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PROS.Fは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PROS.F'のPE レシオは、North American Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PROS.F 13.7x業界平均 19.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PROS.Fは、 US Multiline Retail業界平均 (16.5x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PROS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PROS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PROS.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPROS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$39.53
US$50.23
+27.0%
15.2%US$68.91US$39.20n/a17
Nov ’25US$41.67
US$50.24
+20.6%
16.3%US$70.32US$38.93n/a17
Oct ’25US$44.03
US$49.10
+11.5%
11.4%US$60.76US$39.87n/a17
Sep ’25US$36.60
US$49.10
+34.2%
11.4%US$60.76US$39.87n/a17
Aug ’25US$34.20
US$47.60
+39.2%
12.4%US$59.68US$36.98n/a18
Jul ’25US$37.15
US$46.30
+24.6%
13.7%US$58.91US$35.43n/a18
Jun ’25US$37.35
US$46.31
+24.0%
13.6%US$56.41US$35.80n/a18
May ’25US$33.48
US$46.40
+38.6%
20.9%US$80.17US$35.75n/a17
Apr ’25US$30.99
US$45.74
+47.6%
21.4%US$80.15US$34.66n/a18
Mar ’25US$28.79
US$45.72
+58.8%
21.7%US$79.39US$34.33n/a18
Feb ’25US$30.51
US$46.08
+51.0%
21.6%US$80.33US$34.74n/a18
Jan ’25US$29.89
US$46.67
+56.1%
21.5%US$79.90US$34.55n/a17
Dec ’24US$33.03
US$46.97
+42.2%
21.5%US$80.48US$34.80n/a17
Nov ’24US$27.36
US$43.66
+59.6%
13.1%US$52.29US$33.87US$41.6716
Oct ’24US$29.30
US$43.30
+47.8%
13.2%US$52.18US$33.80US$44.0316
Sep ’24US$70.22
US$44.99
-35.9%
12.9%US$54.37US$35.59US$36.6017
Aug ’24US$75.91
US$46.51
-38.7%
12.6%US$56.67US$37.09US$34.2017
Jul ’24US$71.00
US$44.48
-37.3%
13.3%US$55.07US$35.05US$37.1518
Jun ’24US$67.47
US$43.54
-35.5%
13.0%US$52.29US$33.05US$37.3519
May ’24US$74.76
US$44.41
-40.6%
13.3%US$54.31US$33.69US$33.4819
Apr ’24US$77.58
US$43.98
-43.3%
14.3%US$53.75US$32.35US$30.9918
Mar ’24US$69.85
US$42.95
-38.5%
13.6%US$52.52US$31.61US$28.7920
Feb ’24US$83.51
US$43.19
-48.3%
13.8%US$53.86US$32.42US$30.5120
Jan ’24US$68.01
US$40.96
-39.8%
12.8%US$51.58US$31.63US$29.8919
Dec ’23US$62.07
US$38.60
-37.8%
13.4%US$49.27US$30.79US$33.0319
Nov ’23US$47.32
US$39.32
-16.9%
15.7%US$49.85US$28.10US$27.3619

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%