AUTO1 Group SE

OTCPK:ATOG.F 株式レポート

時価総額：US$2.3b

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AUTO1 Group 評価

ATOG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATOG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATOG.F ( $7.81 ) は、当社の 公正価値 ( $7.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATOG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ATOG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ATOG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA-122.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ATOG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATOG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
SAH Sonic Automotive
0.1x7.1%US$2.0b
AAP Advance Auto Parts
0.2x1.4%US$2.4b
CWH Camping World Holdings
0.2x4.5%US$2.1b
VVV Valvoline
3.4x11.6%US$5.5b
ATOG.F AUTO1 Group
0.4x8.6%US$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: ATOG.Fは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ATOG.F'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ATOG.Fは、 US Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ATOG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ATOG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのATOG.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATOG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.10
US$10.93
+20.1%
17.6%US$15.58US$8.90n/a12
Sep ’25n/a
US$10.74
0%
20.0%US$15.56US$7.22n/a12
Aug ’25n/a
US$9.08
0%
31.6%US$15.11US$4.32n/a12
Jul ’25n/a
US$8.08
0%
32.2%US$13.91US$4.28n/a13
Jun ’25US$7.80
US$8.14
+4.4%
32.3%US$14.04US$4.32n/a13
May ’25n/a
US$7.79
0%
57.7%US$21.38US$4.28n/a13
Apr ’25n/a
US$7.87
0%
58.6%US$21.71US$4.34n/a13
Mar ’25n/a
US$8.05
0%
57.1%US$21.67US$4.33n/a13
Feb ’25US$3.99
US$9.21
+130.8%
55.0%US$21.77US$4.35n/a13
Jan ’25n/a
US$10.71
0%
40.0%US$21.59US$6.80n/a12
Dec ’24n/a
US$11.16
0%
37.2%US$21.75US$7.61n/a12
Nov ’24n/a
US$10.90
0%
36.2%US$21.21US$6.89n/a12
Oct ’24n/a
US$11.09
0%
34.2%US$21.12US$6.87n/a12
Sep ’24n/a
US$11.84
0%
31.9%US$22.01US$7.70n/a12
Aug ’24US$9.90
US$11.84
+19.6%
32.1%US$22.00US$7.70n/a12
Jul ’24n/a
US$11.80
0%
32.0%US$21.82US$7.64n/a12
Jun ’24n/a
US$11.93
0%
31.8%US$21.96US$7.69US$7.8012
May ’24n/a
US$12.19
0%
32.7%US$22.07US$6.62n/a11
Apr ’24n/a
US$12.03
0%
32.3%US$21.69US$6.51n/a11
Mar ’24n/a
US$11.76
0%
31.6%US$21.22US$6.36n/a12
Feb ’24n/a
US$12.81
0%
30.5%US$21.97US$6.59US$3.9912
Jan ’24n/a
US$13.12
0%
35.9%US$26.52US$6.36n/a13
Dec ’23n/a
US$12.80
0%
40.9%US$24.91US$5.98n/a13
Nov ’23n/a
US$14.64
0%
42.5%US$29.52US$8.86n/a13
Oct ’23n/a
US$17.05
0%
33.6%US$29.21US$8.76n/a13
Sep ’23n/a
US$20.09
0%
39.5%US$39.01US$9.24n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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