- 先週、TJXカンパニーは、既存店売上高の4％増とマージンの拡大、利益見通しの上方修正、四半期配当の発表により、予想を上回る第2四半期決算を発表した。
- アナリストのセンチメントは、複数の会社がTJXの業績の中心である客足と経営効率の強さを指摘し、肯定的な評価を再確認したことで上昇した。
- TJXカンパニーの好業績と通期ガイダンスの改善が、継続的な小売成長をめぐる投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。
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TJX カンパニーズ投資のまとめ
TJX カンパニーズの株式を保有することは、その価値主導の店舗内ショッピング・モデルの継続的な強さと、有利な価格でブランド商品を調達する同社の専門知識を信じることを意味する。一方、最大のリスクであるEコマースとデジタル・ファーストの競争への継続的なシフトは、今回のニュースによって大きく変化したわけではないが、引き続き注視する必要がある。
今回の発表の中で、TJXの通期業績見通しの引き上げは際立っている。経営陣は、第2四半期の好調な売上高と顧客エンゲージメントの強さを反映し、希薄化後のEPSが今期6％から7％上昇すると予想している。
しかし、このポジティブな勢いとは対照的に、投資家にとっては、デジタル・ディスラプションにまつわる根本的な課題も認識することが極めて重要である。
TJXカンパニーのシナリオでは、2028年までに収益686億ドル、利益63億ドルと予測している。これは、現在の50億ドルから毎年5.8%の収益成長と13億ドルの収益増加を必要とする。
TJX カンパニーズの予測から、フェアバリューは149.44ドルとなり、現在価格より5%上昇する。
他の視点を探る
アナリストのコンセンサスでは着実な成長が見込まれているが、最も楽観的な予測では、TJXカンパニーは世界的な店舗拡大とデジタル投資により、2028年までに売上高710億米ドル、利益66億米ドルに達すると予想している。これらの高い目標値は、より強気なシナリオを反映しているため、最近のニュースがこのような野心的な予想にどのような影響を与える可能性があるか、またTJXの将来に対する見方が大きく異なる理由を検討することが重要です。
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