TJXのガイダンス引き上げとホリデー・モメンタムが投資ストーリーをどう変えたか (TJX)

• TJXカンパニーズはこのほど、2025年11月1日締めの第3四半期決算を発表し、売上高は151億2000万米ドル、純利益は14億4000万米ドルと、いずれも前年を上回り、2026年度通期の売上高、利益率、希薄化後1株当たり利益のガイダンスを上方修正した。
• 経営陣はこの見通しを支える主な要因として、全部門にわたる顧客需要の力強い勢い、継続的な自社株買い、ホリデーシーズンへの堅調な期待を挙げた。
• TJXのガイダンスの上方修正と自信に満ちたホリデーシーズンの見通しが、今後の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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TJXカンパニーの投資シナリオのまとめ

TJXカンパニーの株式を保有することは、基本的に、オフプライス小売の持続力、継続的な旺盛な顧客需要、魅力的な価格で高品質のブランド商品を確保する同社の能力に賭けることである。第3四半期決算後の見通し引き上げは、目先のホリデー商戦への自信を示唆しているが、ブランド在庫管理の改善や消費者のeコマースへの大幅なシフトが将来の成長の重荷となるリスクは基本的に変わらない。

最近の発表の中で最も関連性が高いのは、TJXの2026年度通期ガイダンスの引き上げである。経営陣は、好調な既存店売上高の四半期を受け、既存店売上高が4%増、利益率が上昇し、希薄化後EPSが前年比9%増になると予想している。この見通しの強化は、特に重要なホリデーシーズンに向けて、顧客取引が引き続き幅広く拡大していることを直接的に反映している。

しかし、その反面、投資家は、デジタル・ネイティブの小売業者との競争や消費者の買い物習慣の進化に注意する必要がある。

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TJXカンパニーの見通しでは、2028年までに売上高686億ドル、利益63億ドルを見込んでいる。この見通しは、現在の50億ドルの水準から、年間5.8%の収益成長率と13億ドルの収益増加を意味する。

TJXカンパニーの予想が、現在の株価に見合った151.84ドルのフェアバリューをどのように生み出すかを明らかにしよう。

他の視点を探る

一部のアナリストは、2028年までに年間売上高710億米ドル、利益66億米ドルを予想しており、平均を大きく上回っている。グローバル展開とEコマースの改善により、さらに速い成長が見込まれると考えるのであれば、コンセンサスよりもはるかに楽観的な見方となるかもしれません。視点は大きく異なる可能性があるため、最近のニュースがこれらの異なる予測をどのように形成するかを検討する価値がある。

TJXカンパニーの他の6つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より8%も高い価値があるかもしれないのか - をご覧ください！

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