アナリストの楽観論上昇とプレミアム評価はTJX（TJX）の成長ストーリーを強化するか？

• 過去1週間、アナリストのTJXカンパニーズに対する楽観的な見方は強まっており、2026年の業績予想が上方修正され、今後数年間の利益拡大への期待が高まっている。
• 興味深い点は、TJXが現在、業界平均を大きく上回る株価収益率で取引されていることで、市場参加者の間で同社の長期的な成長見通しに対する信頼が高まっていることを反映している。
• アナリストによる最近の業績予想の上方修正を踏まえ、こうした利益期待の改善がTJXカンパニーの投資ケースにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみたい。

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TJXカンパニーの投資シナリオのまとめ

TJX カンパニーズを検討する場合、一般的には、バリュー志向のショッピングを求める消費者の需要が堅調に推移する中、同社のオフプライス小売モデルが継続的な成長を実現できるかどうかが核となる。業績予想の上方修正を伴うアナリストの楽観的な見方は、目先の勢いを支えるかもしれないが、当面の重要な触媒は、TJXが一貫して店内トラフィックと既存店売上高を増加させる能力であることに変わりはない。TJXのファンダメンタルズに重大な影響を与えるまでには至っていないが、長期的な懸念は残る。

直近の発表では、TJXカンパニーは2026年度通期のガイダンスを上方修正し、既存店売上高を3％増、希薄化後EPSを6～7％増を見込んでいる。この上方修正は、最近の決算数値を受けたもので、アナリストの楽観的な見方が強まっていることと一致している。TJXの割高なバリュエーションに織り込まれた信頼感を支えるものとして、こうした動向は重要だが、これが持続的なアウトパフォームにつながるかどうかは、デジタル競合に対する同社の回復力にかかっている。

しかし、投資家は、ブランドのサプライチェーンが改善することで、TJXにとって質の高いオフプライス商品の供給が最終的に減少する可能性があるという継続的なリスクにも注視する必要がある。

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TJXカンパニーは、2028年までに売上高686億ドル、利益63億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間5.8%の収益成長率を想定しており、現在の50億ドルから13億ドルの収益増加を反映している。

TJXカンパニーの予想フェアバリューは149.44ドルで、現在価格より4%アップしています。

他の視点を探る

アナリストのコンセンサスでは着実な成長を見込んでいるが、今回のニュース前の最も楽観的な予測では、世界的な出店とeコマースへの自信を反映し、2028年までに年間売上高が710億米ドルに達すると想定していた。これは、投資家の予想がいかに大きく異なるかを示しており、特に最近のニュースがこうした強気な前提を加速させるか、あるいは覆す可能性があると考える場合はなおさらである。

TJXカンパニーの他の7つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より15%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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