ホーム・デポ（HD）のサプライチェーン改革は、安定した配当成長の中でその優位性を維持できるか？

• 今月初め、ホーム・デポはCSCMP EDGE 2025 Conferenceでプレゼンテーションを行い、主要幹部がリバース・ロジスティクスとオペレーション・イノベーションに関する洞察を披露した。
• 最近の報道では、ホーム・デポの安定した配当成長、予想される売上回復、買収やサプライチェーンの強化による拡大への継続的な取り組みが注目されている。
• ホーム・デポへの影響を理解するために、その信頼性の高い配当成長がどのように投資家の新たな信頼を引き寄せ続けているかを評価する。

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ホーム・デポ投資物語

ホーム・デポの株主になるには、同社がホームセンター業界におけるリーダーシップを維持し、長期的なリフォーム需要を活用し、弾力的なキャッシュフローを生み出し続ける能力を信じる必要がある。最近のCSCMP EDGE 2025会議への参加とリバース・ロジスティクスの強調は、事業の勢いを強調しているが、現在最大のリスクである、高金利がこのカテゴリーの裁量支出を圧迫し続けているため、大口のリフォーム・プロジェクトが軟調であることに大きな変化はない。

最新の発表の中では、ホーム・デポによる保留中のGMS買収が、現在のカタリストに最も関連する有意義な一歩として際立っている。このような買収を通じてProのエコシステムを拡大することは、住宅所有者が大規模なプロジェクトを再開する際に同社の市場リーチを強化し、ホーム・デポが遅れはしたが失われたわけではないリフォーム需要を獲得する努力を支援する可能性がある。

しかし、この楽観的な見方を相殺するように、投資家は、需要が期待通りに回復しない場合、在庫の積み増しがマージンの逆風となる可能性があることに留意すべきである。

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ホーム・デポの見通しでは、2028年までに売上高1,824億ドル、利益174億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率3.4％、現在の146億ドルから28億ドルの増益を見込んでいる。

ホーム・デポの予想フェアバリューは437.81ドルで、現在価格より13%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバー9人は、ホーム・デポを1株当たり297.74米ドルから437.81米ドルの間で評価している。大規模な改修プロジェクトの持続的な軟化は、同社の販売モメンタムに影響を与える主要なリスクとして残っているため、意思決定を行う前に、これらのコミュニティの視点の範囲を検討してください。

ホーム・デポに関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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