住宅所有者のリフォーム計画上昇で、ホーム・デポ（HD）への投資事例が変わるかもしれない

• 最近の調査データによると、米国の住宅所有者の59％が今後1年間に住宅改修プロジェクトに着手する予定であり、ホーム・デポはこれらの改修に適した小売業者であることに変わりはない。
• 住宅所有者の間でこの慎重ながらも高まっている関心は、ホームセンターセクターの潜在的な転換点を示しており、ホーム・デポの製品やサービスの需要を支える可能性がある。
• 我々は、リフォームに対する住宅所有者の新たな需要が、ホーム・デポの投資シナリオと将来の成長見通しをどのように更新するかを検証する。

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ホーム・デポの投資シナリオ

ホーム・デポの株主にとって、サプライチェーンの効率化とハイテクを駆使した顧客体験への継続的な投資により、ホームセンター需要の回復を活用することができるというのが中心的な見解であることに変わりはない。最新のUBS調査によると、住宅所有者の過半数がプロジェクトを計画しているが、このニュースによって示唆される増加の上昇は、短期的な業績に重大な変化をもたらす可能性は低い。経済の不確実性の中で、大口の改築は依然として延期に直面しており、短期的な触媒として最も重要であると思われるもの、すなわち高価値プロジェクト需要の明確な改善への圧力が維持されている。主なリスクである、大規模な裁量リモデリングの持続的な軟調さは依然として存在し、今回の調査結果によって小幅に緩和されているに過ぎない。

最近の発表では、ホーム・デポは2025年度の総売上高を2.8%増、希薄化後EPSを3%減とする見通しを再確認した。配当は引き続き安定しており、インカム重視の投資家にとっては一定の安心材料となるが、消費者の熱意がより大きな取引や持続的な売上増に結びつかなかった場合、この業績見通しは誤差の範囲の狭さを浮き彫りにしている。

対照的に、投資家は在庫水準が高止まりしていることに注意する必要がある。

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ホーム・デポのシナリオでは、2028年までに1824億ドルの収益と174億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間3.4%の収益成長と、146億ドルからの28億ドルの収益増加を必要とする。

ホーム・デポの予測から、現在価格より13%アップの437.81ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの7つのフェアバリュー予想は、1株当たり296.82米ドルから437.81米ドルと幅広いレンジに及んでいる。大規模な改修プロジェクトに対する長期的な需要はまだ不透明であるため、読者はホーム・デポの将来の業績について複数の視点を検討することをお勧めします。

ホーム・デポの他の7つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より24%も低い価値があるのか？

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