ディラーズ業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

ディラーズ・インク（NYSE:DDS）の株主にとって、今週は良い週だった。というのも、同社は最新の通期決算を発表し、株価は3.4％上昇し436米ドルとなったからだ。 売上高69億米ドルはアナリストの予想通りだったが、ディラーズは1株当たり44.73米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、ディラーズのアナリスト3名のコンセンサスでは、2025年の売上高は64.3億米ドルと予想されており、前年比6.5%の小幅減収となる。 一株当たり法定利益は同期間に32％減の30.92米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2025年の売上高は65億8,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）は28.19米ドルであった。 つまり、最新の決算を受けて収益に関するセンチメントが低下した一方で、アナリストが同社の収益力により強気になっていることは明らかだ。

平均目標株価は24％上昇し311米ドルとなり、アナリストは収益見通しの改善が株主価値の主要な原動力であり、収益見通しの減少を相殺するに十分であると指摘している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 ディラーズについては、最も強気なアナリストは一株当たり450米ドル、最も弱気なアナリストは190米ドルと、認識が分かれている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率換算で6.5％の減収が予想され、収益が反転することを強調したい。これは、過去5年間の3.7%という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率11％の増収が見込まれている。 ディラーズの収益が業界全体より大幅に悪化することは明らかだ。

ボトムライン

私たちにとって最大の収穫は、一株当たりコンセンサス利益のアップグレードであり、これはディラーズの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 マイナス面としては、売上高予想の下方修正もあり、業界全体よりも業績が悪化するとの予測もある。 それでも、一株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのディラーズに関するアナリストの予測をすべて揃えており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

私たちは、あまりパレードに雨を降らせたくはありませんが、私たちはまた、あなたが注意する必要があるディラードの1警告サインを見つけました。

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