オートゾーン(AZO)の収益成長はEPSプレッシャーの中で投資家の優先順位の転換を示唆しているか？

• 最近、アナリストが一株当たり四半期利益を若干減少させるものの、前年比では増収と予想する中、オートゾーンの株価は同セクターをアウトパフォームした。
• この対比は、投資家が、目先の利益圧力にもかかわらず、厳しい市場で売上を伸ばすオートゾーンの能力を認識している可能性を示唆している。
• EPSの下方予想にもかかわらず、オートゾーンの収益成長の回復力が、より広範な投資見通しを形成する可能性を探る。

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AutoZone投資シナリオのまとめ

オートゾーンの株主であることは、その規模、販売力、商業顧客重視の姿勢が、特に個人消費が軟調になった場合でも収益成長を維持できると信じているからである。インフレとコスト圧力が依然として主要なリスク要因であるにもかかわらず、売上高の回復と目先のEPS圧力という最近のニュースは、株価の最大の短期的カタリストである商業事業の拡大とメガハブの展開を大きく変えるものではない。

オートゾーンの第4四半期決算は、売上高が前年同期比で62億4,273万米ドル増となり、売上高主導の回復力を示すケースと直接的に関連している。しかし、純利益とEPSの落ち込みは、おそらくインフレと販管費の増加による費用の増加とマージンの逼迫が、収益成長を収益拡大につなげる同社の能力にとって依然として重要な課題であることを浮き彫りにしている。

収益成長に関する楽観的な見方とは対照的に、投資家は、根強いインフレが依然として利幅を圧迫しており、その可能性があることを認識すべきである。

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オートゾーンのシナリオでは、2028年までに225億ドルの収益と31億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間6.0%の収益成長と、現在の26億ドルから5億ドルの収益増加が必要です。

AutoZoneの予測は、現在価格より24%アップの4570ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリートコミュニティによるAutoZoneのフェアバリュー予想は、3319米ドルから4570米ドルで、2つの意見にかなりの開きがある。多くの人々が事業拡大と商業販売に上昇余地があると見ている一方で、インフレに連動するコスト・リスクは依然として収益の可能性に関する会話を形成している。

AutoZoneに関する他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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