Ulta Beauty (ULTA)、2025年見通し上方修正と自社株買い強調で11.6%上昇 - 何が変わったのか？

• 2025年12月初旬、アルタビューティは第3四半期の売上高を前年同期の25億3,010万米ドルから28億5,762万米ドルに増加させ、純利益は2億3,088万米ドルに減少し、1株当たり利益は堅調に推移したと発表した。
• これらの結果と同時に、アルタビューティは2025年通期の売上高、営業利益率、希薄化後1株当たり利益の見通しを上方修正した。これは、美容需要の強化、海外新店舗、UB市場の拡大が収益性の改善をサポートできるという経営陣の自信を示すものである。
• ここでは、アルタの通期ガイダンスのアップグレードと売上構成比の改善が、同社の既存の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であること。

アルタ・ビューティ投資のまとめ

Ulta Beautyを所有するには、美容が依然として弾力性のある裁量消費であること、そしてUltaのプレステージ、マス、ウェルネスの各ブランドのミックスが、店舗やデジタルチャネル全体でゲストのロイヤリティを維持できることを信じる必要がある。一方、最大のリスクは、店舗、賃金、事業拡大に伴う継続的な投資ニーズによるコスト上昇圧力である。

ここで最も関連性の高い更新は、アルタが2025年通期の見通しを上方修正したことで、売上高は約123億米ドル、営業利益率は12.3%から12.4%、希薄化後EPSは25.20米ドルから25.50米ドルになると予想されている。このガイダンスのアップグレードは、より広範で利益率の高い品揃えと国際的な事業展開の拡大という起爆剤に直結するものだが、新規市場、デジタル投資、店舗運営にかかる費用が予想以上に膨らんだ場合のリスクも高まる。

しかし、ガイダンスがアップグレードされたとしても、賃金と店舗コストの負担増は投資家が認識すべきことであり、それは最終的に...

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Ulta Beautyのシナリオでは、2028年までに138億ドルの収益と13億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.9％の収益成長と、現在の12億ドルからおよそ1億ドルの収益増加を必要とする。

Ulta Beautyの予測は、現在価格と同じ603.43ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの9名のメンバーは、Ulta Beautyを1株当たり384米ドルから603米ドルの間で評価しており、上振れに対する見方が大きく異なることを強調しています。Ultaのガイダンスの上方修正とコストベースの増加を考慮すれば、複数の独立した意見を比較することが有益である理由がお分かりいただけるでしょう。

Ulta Beautyに関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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