トラクター・サプライ・カンパニー（NASDAQ:TSCO）の株主は、最新の第3四半期決算後の1週間で株価が8.3％下落し、273米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高35億米ドル、法定1株当たり利益2.24米ドルはいずれもアナリスト予想と一致し、トラクター・サプライが期待通りの業績を上げていることを示しており、全体として信頼できる結果だった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがトラクター・サプライに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。
最新決算を受けて、トラクター・サプライのアナリスト29名は現在、2025年の収益を157億米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して6.1％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は7.8％増の11.12米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2025年の売上高を157億米ドル、一株当たり利益（EPS）を11.18米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
アナリストは288米ドルの目標株価を再確認しており、事業が順調に、期待通りに遂行されていることを示している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 トラクター・サプライに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは335米ドル、最も弱気なアナリストは220米ドルとしている。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれない。
これらの予測は興味深いものだが、トラクター・サプライの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの予想年率成長率4.9%は、過去5年間の過去年率成長率12%を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社148社の年率4.9%増と比較してみよう。 つまり、トラクター・サプライの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが前回の一株当たり利益予想に沿った業績であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、トラクター・サプライの2026年までのアナリスト予想が揃っています。
それでも、 当社の投資分析では、Tractor Supplyが 1つの警告サインを示している ことにご注意ください。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.