- 2025年10月、プール社は売上高14億5,000万米ドル、純利益1億2,701万米ドルの第3四半期決算を発表し、通期の希薄化後EPSガイダンスを再確認するとともに、1株当たり1.25米ドルの四半期配当を2025年11月に支払うことを宣言した。
- 競争の激しい市場における安定した売上と利益、そして株主還元への持続的なコミットメントは、業界全体の課題にもかかわらず、プールの回復力を示唆している。
- 競争圧力の中で通期ガイダンスを維持するプールの能力が、現在の投資シナリオにどのように反映されているかを探る。
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プール社の投資シナリオ
プール・コーポレーションの株式を保有するには、新規建設が低迷しても、プールのメンテナンスと改修から安定した経常収益を生み出す能力に自信を持つ必要がある。今回の決算はプールの安定性を補強するものだが、目先のカタリストである住宅活動のペースに大きな影響を与えるものではない。
このような状況において、プールが2025年通期業績ガイダンスを再確認したことは特に重要である。これは、業界の不確実性にもかかわらず、経営陣の見通しを示すものであるが、住宅市場の低迷や、新規プール需要を制限する可能性のある値ごろ感の制約の持続による潜在的な影響を大きく変えるものではない。
対照的に、投資家は、高金利が続くとプールの新規設置が引き続き妨げられ、長期的な収益が圧迫される可能性があることに留意すべきである。
プールのシナリオでは、2028年までに売上高58億ドル、利益4億7540万ドルを見込んでいる。これは、年間3.5％の収益成長と、現在の4億880万ドルから6,660万ドルの収益増加を必要とする。
Pool社の予測から、現在価格より20%アップの333.27ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり312.25米ドルから333.27米ドルの範囲で、Poolのフェアバリュー予想を2つ提示している。意見が分かれる中、米国の住宅サイクルからの継続的なプレッシャーが、ヘッドライン業績以上の形でプールの業績見通しを形成する可能性があることを考慮する価値がある。
Poolに関する他の2つのフェアバリュー予想-株価が現在価格より20%も高い価値があるかもしれない理由を探る！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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