オリーズ（OLLI）、第2四半期業績上振れ後に2025年ガイダンスを上方修正-経営陣の自信持続の兆しか？

• オリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングスは10月12日未明の発表によると、予想を上回る好調な第2四半期決算を受けて、2025会計年度の売上高および営業利益のガイダンスを最近上方修正した。
• この上方修正は、調達の制約やデジタル小売の圧力に関する市場の議論が続いているにもかかわらず、経営陣が目先の拡大に対する自信を強めていることを浮き彫りにしている。
• アウトパフォーム後の経営陣の楽観主義を反映したこのガイダンスの改善が、Ollieの広範な投資シナリオと見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

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オリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングスの投資シナリオのまとめ

Ollie's Bargain Outlet Holdingsに投資するには、デジタル小売競争が激化する中でも、同社が一貫して価値を求める消費者の需要を活用し、在庫調達を効果的に管理できるという確信が必要だ。最近の売上高と営業利益のガイダンスのアップグレードは、短期的な拡大が続くという経営陣の信念を意味深く補強するもので、現在最も重要な短期的触媒は、業界が混乱する中、過剰在庫を活用する能力である。一方、調達制約が最大のリスクであることに変わりはなく、ガイダンスの改善は経営の強さを示すものではあるが、この中核的リスクへの影響は今のところ限定的である。

最近の企業動向では、2025年8月に発表された第2四半期の売上高と利益が過去最高を記録したことが際立っており、この業績がガイダンスの引き上げという経営陣の決定を直接的に下支えした。この勢いは、Ollie'sが魅力的なクローズアウト在庫を調達し続けられるかどうか、また、現在の投資シナリオにおける重要な要素である、店舗トラフィックの増加を収益性の高い成長につなげられるかどうかに投資家の注目が集まることを後押ししている。

一方、投資家は、特にサプライチェーンの効率が改善し、小売業者の過剰在庫の頻度が低下する可能性があるため、調達の制約に関する市場の継続的な議論に注意を払う必要がある。

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Ollie's Bargain Outlet Holdingsの見通しでは、2028年までに売上高36億ドル、利益3億4130万ドルを見込んでいる。この予測は、年間収益成長率13.3％、現在の2億1330万ドルから1億2800万ドルの増益を予測したものです。

Ollie's Bargain Outlet Holdingsの予測から、フェアバリューは146.60ドルとなり、現在価格から18%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4人のメンバーは、1株当たり77.90米ドルから4,458.90米ドルの異常値までのフェアバリュー予想を提示した。同社の最近の上方ガイダンスは経営陣の楽観を示唆するものだが、幅広い意見は、オリーの長期的な業績を考慮する際、調達圧力などのリスクを考慮する必要性を浮き彫りにしている。

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