一部の株主を悩ませているのは、ルル・ファッション・ラウンジ・ホールディングス（NASDAQ:LVLU）の株価が先月25％も下落したことだ。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在35％の株価下落の上に座っている。
株価は大幅に下落しているが、米国の専門小売業界のPER（株価売上高倍率）の中央値も0.4倍近いため、ルルファッションラウンジ・ホールディングスのPER0.1倍にはまだ無関心と思われても仕方がないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
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Lulu's Fashion Lounge HoldingsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？
ルルファッションラウンジホールディングスは、他のほとんどの企業がプラスの収益成長を見ている一方で、同社の売上高は最近後退しているため、より良い業績を上げている可能性がある。 1つの可能性は、投資家がこの収益不振が好転すると考えているため、P/Sレシオが緩やかであるということだ。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。
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Lulu's Fashion Lounge HoldingsのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できない企業としては典型的で、重要なのは、業界と同程度の業績であることだ。
まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は19％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、直近の3年間では、短期的な業績には満足できないものの、全体としては43％の増収という素晴らしい結果を残している。 従って、このまま好調を維持したいところだが、株主は中期的な収益成長率を間違いなく歓迎するだろう。
同社を担当する4人のアナリストによれば、今後3年間は年率2.7％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率5.6％の成長予測を大幅に下回る。
この点を考慮すると、ルルファッションラウンジ・ホールディングスのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、この株価を維持するのは難しいだろう。
ルルファッションラウンジホールディングスのP/Sに関する結論
ルルファッションラウンジホールディングスのP/Sは、株価が急落しているため、他の専門店業界と同水準にあるように見える。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。
ルルファッションラウンジ・ホールディングスの収益成長予測は、より広い業界と比較して比較的控えめであることを考えると、現在のPERで取引されているのは驚きです。 現時点では、将来的な収益予測が長期的にポジティブなセンチメントをサポートする可能性がないため、P / Sに自信を持っていません。 このような状況は、現在および将来の投資家にとってリスクであり、収益の伸び悩みがセンチメントに影響すれば、株価が下落する可能性がある。
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