ギガクラウド・テクノロジー(NASDAQ:GCT)の株価26%下落を受け、好意的なセンチメントがまだ消えない

一部の株主を悩ませることに、ギガクラウド・テクノロジー社（NASDAQ:GCT）の株価は先月、26％もの大幅下落を記録した。 良いニュースは、この1年間、株価がダイヤモンドのように輝き、122％上昇したことだ。

株価は大幅に下落しているが、米国の約半数の企業の株価収益率（PER）が18倍を超えていることを考えると、PER8.4倍のギガクラウド・テクノロジーはまだ魅力的な投資先と言えるかもしれない。 ただし、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

最近のギガクラウド・テクノロジーは、市場の業績が悪化しているにもかかわらず、業績を伸ばしている。 PERを押し下げた市場よりも、好調な業績が大幅に悪化すると予想する人が多いのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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ギガクラウド・テクノロジーの成長動向は？

PER を正当化するためには、ギガクラウド・テクノロジーは市場を大幅に引き離す貧弱な成長を遂げる必要があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年、1株当たり利益を169%という驚異的な成長を遂げた。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で81％という素晴らしい伸びを示している。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

同社を担当する5人のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率23％上昇すると予想されている。 これは、より広い市場の毎年11％の成長予測を大幅に上回る。

この情報では、ギガクラウド・テクノロジーが市場より低いPERで取引されているのは奇妙なことだ。 投資家の多くは、ギガクラウド・テクノロジーが将来の成長予想を達成できるとは全く考えていないようだ。

ギガクラウド・テクノロジーのPERから何がわかるか？

ギガクラウド・テクノロジーの株価は急落し、PERは地面につくほど低くなった。 株価収益率は株を買うかどうかの決め手にはならないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

ギガクラウド・テクノロジーのアナリスト予想を検証したところ、その優れた業績見通しが予想ほどPERに寄与していないことが分かった。 私たちは、市場よりも速い成長を伴う強力な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクこそがPERに大きな圧力をかけている可能性があると考える。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずなので、多くの企業が業績の不安定さを予想しているようだ。

常に投資リスクの存在を考慮する必要がある。私たちは ギガクラウド・テクノロジーについて1つの警告サインを確認した。

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