ギガクラウド・テクノロジー(NASDAQ:GCT)の決算は法定利益以上の価値がある。

ギガクラウド・テクノロジー(NASDAQ:GCT)が最近発表した堅調な業績に、市場は圧倒されたようだ。 この堅調なヘッドラインの数字とともに、投資家が楽観的になる理由もいくつかあると我々は考えている。

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ギガクラウド・テクノロジーの収益に対するキャッシュフローの検証

企業が利益をフリー・キャッシュ・フロー（FCF）にどれだけうまく変換しているかを測定するために使用される重要な財務比率の1つに、発生比率があります。発生比率は、ある期間の利益からFCFを差し引き、その結果をその期間の会社の平均営業資産で割ったものである。 キャッシュフローからの発生比率は、「FCF以外の利益比率」と考えることができる。

その結果、発生比率がマイナスであれば企業にとってプラスとなり、プラスであればマイナスとなる。 発生比率がゼロを超えることはあまり懸念されないが、発生比率が比較的高い企業は注目に値すると考える。 LewellenとResutekによる2014年の論文を引用すると、「発生率の高い企業は将来的に収益性が低くなる傾向がある」。

2024年12月期において、ギガクラウド・テクノロジーの発生率は-0.16であった。 したがって、法定利益はフリー・キャッシュフローを大幅に下回っている。 実際、同社の昨年度のフリー・キャッシュ・フローは1億4,300万米ドルで、法定利益の1億2,580万米ドルを大きく上回っている。 ギガクラウド・テクノロジーのフリー・キャッシュフローが昨年度より改善したことは、一般的に喜ばしいことである。

そのため、アナリストが将来の収益性についてどのように予測しているのか気になるかもしれない。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を描いたインタラクティブなグラフを見ることができる。

ギガクラウド・テクノロジーの収益性についての見解

ギガクラウド・テクノロジーの発生率は堅実で、上記で説明したように、強力なフリーキャッシュフローを示している。 このため、ギガクラウド・テクノロジーの収益ポテンシャルは、少なくとも見かけ通り、そしてそれ以上かもしれないと考えている！ さらに良いことに、EPSは力強く成長している。 もちろん、同社の収益を分析することに関しては、まだ表面を掻いたに過ぎない。マージン、予想成長率、投資利益率なども考慮することができる。 このような観点から、同社の分析をさらに深めたいのであれば、そのリスクを知っておくことが肝要である。 投資リスクの観点から、ギガクラウド・テクノロジーについて1つの警告サインを確認した 。

このノートでは、ギガクラウド・テクノロジーの利益の本質に光を当てる1つの要因に注目したに過ぎない。 しかし、企業に対する意見を伝える方法は他にもたくさんある。 例えば、自己資本利益率が高いことを良好なビジネス経済性の表れと考える人は多いし、「お金を追う」のが好きで、インサイダーが買っている銘柄を探す人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有率の高い銘柄のリストをご覧いただきたい。

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