1stdibs.Com,Inc.（NASDAQ:DIBS）の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、過去30日間で25％上昇し、力強く推移している。 この30日間で、年間上昇率は53％と非常に急上昇している。
これだけ株価が急騰すると、米国のマルチライン・リテール業界のほぼ半数の企業の株価対売上高比率（P/S）が1倍を下回っている時、1stdibs.ComはP/Sが2.8倍で、おそらく調査する価値のない銘柄と考えるかもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要です。
1stdibs.Comの最近のパフォーマンスは？
1stdibs.Comは最近、収益が減少しており、平均して収益がある程度伸びている他の企業と比べて、あまり良くありません。 P/Sレシオが高いのは、この収益不振が好転すると投資家が考えているからかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について極度に神経質になっているかもしれない。
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1stdibs.Comのような高いP/Sを本当に安心して見ることができるのは、会社の成長が業界を凌駕する軌道に乗っている時だけです。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに不満の残る13％の減少をもたらした。 これは過去3年間の利益を帳消しにするもので、実質的に総収益に変化はない。 したがって、株主は不安定な中期的成長率に過度の満足はしていないだろう。
見通しに目を転じると、同社に注目している3人のアナリストの試算では、今後3年間は年率9.2％の成長が見込まれる。 一方、同業他社は年率13％の成長が見込まれており、その魅力は際立っている。
このような情報から、1stdibs.Comが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 投資家の多くは、同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。
1stdibs.ComのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
1stdibs.ComのP/Sは、株価が力強く上昇して以来、上昇傾向にある。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。
私たちは、1stdibs.Comの予想成長率がより広い業界よりも低いため、現在は予想よりもはるかに高いP / Sで取引されていると結論づけた。 予測される将来の収益がこのようなポジティブなセンチメントを長く支える可能性がないため、現時点では、高いP/Sを快く思っていない。 このため、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的投資家は過大なプレミアムを支払う危険性がある。
投資リスクという常に存在する脅威を常に考慮する必要がある。我々は、 1stdibs.Comで1つの警告サインを確認しました、そして、理解はあなたの投資プロセスの一部であるべきです。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.