- アマゾン・ドット・コムはこのほど第3四半期決算を発表し、売上高が1,801億7,000万米ドル、純利益が219億9,000万米ドルと、いずれも前年同期を大幅に上回り、クラウド部門であるアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）の堅調な業績と、第4四半期の強力なガイダンスを明らかにした。
- 業界のオブザーバーは、大規模なインフラ投資と主要顧客とのパートナーシップに支えられたAWSのクラウドと人工知能の目覚ましい勢いを原動力に、投資家の熱意が再燃していることを強調している。
- アマゾンの四半期ごとの好調なクラウド業績とAIイノベーションへの注力が、長期的な投資ケースをどのように形成する可能性があるかを探る。
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アマゾン・ドット・コムの投資シナリオ
Amazon.comの株主であることは、主にAWSによるクラウドとAIサービスの継続的な拡大を通じて、同社が持続可能な収益成長を推進する能力を信じることを意味する。最近、インターデジタルがアマゾンを相手取り、同社のデバイスやストリーミング・サービスで使用されているビデオ圧縮とHDR技術をめぐる特許訴訟を起こしたが、AWSのクラウドとAI主導の勢いという最も重要な短期的カタリストを大きく変えることはなさそうだ。
最近の発表の中で、ベライゾンとAWSの新たな提携は、高度なAIアプリケーションのためのAWSのインフラを強化し、アマゾンのクラウド事業の背後にある成長触媒を強化する、非常に関連性の高いものとして際立っている。このような提携は、クラウドとジェネレーティブAIにおける技術的リーダーシップを維持しようとするアマゾンの姿勢を浮き彫りにし、同業他社との競争や法的な不確実性が続く中での投資テーゼを支えるものだ。 しかし、複数の地域で法的紛争が山積しているため、投資家は未解決の知的財産権問題がアマゾンにどのような影響を与えるかを意識する必要がある。
アマゾン・ドット・コムのシナリオでは、2028年までに売上高9,059億ドル、利益1,119億ドルと予測している。これは、現在の706億ドルから毎年10.6%の収益成長と413億ドルの収益増加を必要とする。
アマゾン・ドット・コムの予測から、フェアバリューは287.57ドルとなり、現在価格より16%上昇する。
他の視点を探る
Amazon.comのコミュニティ・フェア・バリューの予測は175米ドルから294米ドルで、シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの141名のメンバーから意見を得ています。このような幅広い意見に対して、法的リスクと規制リスクは、同社の長期的な収益ポテンシャルに関する幅広い議論を形成し続けている。
Amazon.comの他の141のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より18%も高い価値があるのか - をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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