- ここ数日、アマゾンとそのパートナーは、AWSを活用したエージェント型AI取引やRingの新機能Fire Watchから、ノボ・ノルディスクのウェゴビー錠剤を展開するアマゾン薬局、シカゴ近郊にオープン予定のウォルマート型大型店舗に至るまで、AI、クラウド、ヘルスケア、小売の提供を拡大している。
- これらの動きは、アマゾンがデータセンター、自律走行車、パーソナライズド・マーケティング、減量治療など、重要なインフラや消費者サービスにおいていかに役割を深めているかを浮き彫りにすると同時に、消費者の信頼と法的リスク管理が試されるパンデミック時代の必需品をめぐる現在進行中の価格吊り上げ訴訟にも直面している。
- ここでは、アマゾン薬局のウェゴビー錠剤の追加と関連するヘルスケア拡大が、アマゾンの広範な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
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アマゾン・ドット・コムの投資シナリオ
アマゾンを所有するには、一般的に、アマゾンがクラウド、AI、物流、消費者サービスにおけるその規模を、上昇するコストと規制を管理しながら、成長するキャッシュフローに変え続けることができると信じる必要がある。アマゾン薬局のノボ・ノルディスクのウェゴビー錠剤の展開は、ヘルスケアとプライム・エコシステムの触媒をサポートするが、主要なアップサイド・ドライバーとしてのAWSの資本集約度、または主要なリスクとしての法的および規制上の課題への短期的な焦点に重大な変更はない。
最新の発表の中で、AmazonがAnthropicを支援したClaude for Healthcareの立ち上げは特に関連性が高い。これは、アマゾンがクラウド、AI、ヘルスケア・インフラストラクチャの交差点でどのようにポジショニングしているかを強調するもので、AI主導のワークロードがAWSの需要を深化させる一方で、アマゾンは長期的なマージンの回復力を支える可能性のある、より価値の高い、データ・リッチなサービスに手を広げることができるという考えを強化するものだ。
しかし、このAIとヘルスケアの足跡の拡大の陰で、投資家はAWSのデータセンターとカスタムチップへの多額の支出に細心の注意を払う必要がある。
アマゾン・ドット・コムのシナリオは、2028年までに9059億ドルの収益と1119億ドルの利益を予測している。これは、年間10.6%の収益成長と、706億ドルからの413億ドルの収益増加を必要とする。
アマゾン・ドット・コムの予測から、フェアバリューは295.51ドルとなり、現在価格より20%上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの120名のメンバーは、現在アマゾンのフェアバリューを208米ドルから450米ドルの間と見ており、これは非常に幅広い見方を反映している。このような背景から、AWSの資本集約度の上昇と競争圧力は、同社の将来の収益性と規模に関するこれらの異なる予想が時間の経過とともにどのように展開するかに影響を与える可能性があります。
Amazon.comの他の120のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在の価格よりも16％低い価値があるかもしれないかをご覧ください！
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