Nippon Prologis REIT, Inc.

OTCPK:NPON.F 株式レポート

時価総額：US$4.9b

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Nippon Prologis REIT 評価

NPON.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NPON.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NPON.F ( $1483.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1458.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NPON.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NPON.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NPON.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益16.6x
企業価値／EBITDA24.3x
PEGレシオ15.6x

株価収益率 同業他社との比較

NPON.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NPON.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
STAG STAG Industrial
37.8x-4.8%US$7.2b
FR First Industrial Realty Trust
25.9x-0.4%US$7.6b
TRNO Terreno Realty
40.9x9.8%US$6.5b
IIPR Innovative Industrial Properties
23.8x5.0%US$3.8b
NPON.F Nippon Prologis REIT
28.7x1.8%US$712.6b

Price-To-Earnings vs ピア: NPON.Fは、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NPON.F'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NPON.Fは、 Global Industrial REITs業界平均 (22.4x) (29.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NPON.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NPON.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNPON.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNPON.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1,820.00
US$2,172.68
+19.4%
7.1%US$2,398.56US$1,916.01n/a10
Sep ’25n/a
US$2,106.62
0%
7.1%US$2,325.63US$1,857.75n/a10
Aug ’25n/a
US$1,914.77
0%
5.8%US$2,102.08US$1,704.05n/a11
Jul ’25n/a
US$2,002.20
0%
7.2%US$2,240.81US$1,744.27n/a11
Jun ’25n/a
US$2,029.73
0%
6.5%US$2,261.16US$1,835.27n/a11
May ’25n/a
US$2,034.06
0%
6.5%US$2,266.64US$1,839.71n/a11
Apr ’25n/a
US$2,084.69
0%
6.5%US$2,325.74US$1,887.68n/a11
Mar ’25n/a
US$2,134.65
0%
6.0%US$2,372.66US$1,954.74n/a11
Feb ’25n/a
US$2,134.65
0%
6.0%US$2,372.66US$1,954.74n/a11
Jan ’25US$1,899.00
US$2,264.28
+19.2%
6.9%US$2,616.94US$2,029.18n/a11
Dec ’24n/a
US$2,161.92
0%
6.5%US$2,502.24US$1,997.78n/a12
Nov ’24n/a
US$2,163.23
0%
6.3%US$2,495.40US$1,992.31n/a12
Oct ’24n/a
US$2,215.90
0%
6.3%US$2,529.47US$2,028.99n/a11
Sep ’24US$1,908.45
US$2,262.76
+18.6%
6.3%US$2,582.96US$2,071.89n/a11
Aug ’24n/a
US$2,346.46
0%
5.9%US$2,669.62US$2,198.51n/a11
Jul ’24n/a
US$2,275.29
0%
6.5%US$2,582.21US$2,126.53n/a11
Jun ’24US$2,135.00
US$2,418.92
+13.3%
8.4%US$2,889.84US$2,222.46n/a11
May ’24n/a
US$2,438.03
0%
8.4%US$2,912.67US$2,240.02n/a11
Apr ’24n/a
US$2,543.43
0%
10.2%US$3,023.68US$2,260.42n/a11
Mar ’24n/a
US$2,543.43
0%
10.2%US$3,023.68US$2,260.42n/a11
Feb ’24n/a
US$2,713.23
0%
9.2%US$3,178.84US$2,376.41n/a11
Jan ’24n/a
US$2,750.37
0%
5.9%US$3,050.88US$2,560.69US$1,899.0011
Dec ’23n/a
US$2,550.57
0%
5.9%US$2,835.34US$2,374.09n/a11
Nov ’23n/a
US$2,550.57
0%
5.9%US$2,835.34US$2,374.09n/a11
Oct ’23n/a
US$2,668.51
0%
7.3%US$3,093.28US$2,416.63n/a11
Sep ’23n/a
US$2,867.31
0%
7.6%US$3,316.70US$2,591.17US$1,908.4511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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