Far East Hospitality Trust

OTCPK:FEHT.F 株式レポート

時価総額：US$933.0m

Far East Hospitality Trust 評価

FEHT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FEHT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FEHT.F ( $0.45 ) は、当社の 公正価値 ( $0.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FEHT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FEHT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FEHT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FEHT.F の株価収益率 レシオを示している。これはFEHT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FEHT.F のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益S$117.03m
時価総額S$1.25b

株価収益率 同業他社との比較

FEHT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FEHT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.2x
INN Summit Hotel Properties
93.1x-113.0%US$817.3m
XHR Xenia Hotels & Resorts
65.2x11.7%US$1.6b
RLJ RLJ Lodging Trust
34.6x-37.2%US$1.6b
DRH DiamondRock Hospitality
31.9x26.2%US$1.9b
FEHT.F Far East Hospitality Trust
10.6x-14.9%US$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FEHT.Fは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FEHT.F'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FEHT.F 10.6x業界平均 17.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FEHT.Fは、 US Hotel and Resort REITs業界平均 (20.1x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FEHT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FEHT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFEHT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFEHT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.58
0%
5.0%US$0.62US$0.53n/a7
Nov ’25n/a
US$0.58
0%
4.2%US$0.61US$0.54n/a7
Oct ’25n/a
US$0.58
0%
4.2%US$0.61US$0.54n/a7
Sep ’25n/a
US$0.56
0%
3.6%US$0.59US$0.53n/a7
Aug ’25n/a
US$0.56
0%
3.6%US$0.58US$0.52n/a7
Jul ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.60US$0.52n/a7
Jun ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a7
May ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Apr ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Mar ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Feb ’25n/a
US$0.58
0%
5.0%US$0.64US$0.54n/a9
Jan ’25n/a
US$0.56
0%
3.1%US$0.60US$0.54n/a8
Dec ’24n/a
US$0.55
0%
6.3%US$0.60US$0.47n/a8
Nov ’24n/a
US$0.54
0%
6.6%US$0.58US$0.46n/a8
Oct ’24n/a
US$0.55
0%
4.3%US$0.59US$0.51n/a8
Sep ’24n/a
US$0.56
0%
4.3%US$0.59US$0.52n/a8
Aug ’24n/a
US$0.56
0%
3.7%US$0.60US$0.53n/a8
Jul ’24n/a
US$0.56
0%
4.5%US$0.60US$0.52n/a8
Jun ’24n/a
US$0.56
0%
4.5%US$0.60US$0.52n/a8
May ’24n/a
US$0.56
0%
4.8%US$0.60US$0.53n/a8
Apr ’24n/a
US$0.56
0%
4.8%US$0.60US$0.52n/a8
Mar ’24n/a
US$0.55
0%
5.2%US$0.60US$0.52n/a7
Feb ’24n/a
US$0.52
0%
6.5%US$0.59US$0.48n/a7
Jan ’24n/a
US$0.52
0%
6.5%US$0.59US$0.48n/a7
Dec ’23n/a
US$0.51
0%
8.1%US$0.58US$0.43n/a7
Nov ’23n/a
US$0.51
0%
8.8%US$0.57US$0.43n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.02

7D

1.8%

1Y

29.9%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.98

7D

0.7%

1Y

6.3%

Hudson Pacific Properties

US$557.2m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.85

7D

16.0%

1Y

-42.6%