CDL Hospitality Trusts 評価
CDHS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CDHS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CDHS.F ( $0.77 ) は、当社の 公正価値 ( $0.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CDHS.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CDHS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CDHS.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CDHS.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.4x |
| 収益 | S$126.74m |
| 時価総額 | S$1.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.8x |
| 企業価値／EBITDA | 19.8x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CDHS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 60.2x | ||
INN Summit Hotel Properties | 90.2x | -113.0% | US$774.8m |
HT Hersha Hospitality Trust | 52.1x | -60.2% | US$482.9m |
RLJ RLJ Lodging Trust | 33.6x | -31.9% | US$1.5b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 65x | 11.7% | US$1.5b |
CDHS.F CDL Hospitality Trusts | 8.4x | -26.5% | US$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: CDHS.Fは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CDHS.F'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CDHS.Fは、 US Hotel and Resort REITs業界平均 (19.9x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CDHS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCDHS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Hudson Pacific Properties
US$441.4m
Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.
HPP
US$3.32
7D
-9.8%
1Y
-37.4%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%