- ウェルタワーはこのほど、拡大するヘルスケア不動産需要に対応するため、高齢者向け不動産プラットフォームを拡大し、主要地域での地位をさらに強化した。
- この動きは、入居者のケアとアクセシビリティを向上させるよう設計された専用物件を供給することで、ウェルタワーが高齢者向け住宅事業者を支援していることを浮き彫りにしている。
- ウェルタワーの高齢者向け介護不動産への進出が、同社の投資シナリオや将来の成長前提にどのような影響を与えるかを検証する。
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ウェルタワー投資物語
ウェルタワーの株主になるには、高齢者向け不動産に対する持続的な需要と、成長するヘルスケア不動産セクターに資本投下する同社の能力を信じる必要がある。最近のウェルタワーのプラットフォームの拡大は、この重要なテーマに直接対応するものだが、同社の最大の起爆剤（ウェルタワービジネスシステムによる業務効率化の推進）や、当面入居率と収益に影響を与えるマクロ経済の不確実性が残る最も差し迫ったリスクを直ちに変更するものではない。
直近の動きでは、10月末に完了した増資が特に注目される。この増資によりウェルタワーは、高齢者介護の需要が高まる中、物件の取得や開発資金をより柔軟に調達できるようになったが、レバレッジの上昇に関する懸念や、資産価格の変動や将来の市場環境が厳しくなった場合のマージン圧迫リスクと投資拡大のバランスを慎重に取る必要性も浮き彫りになった。
対照的に、投資家は、買収活動の活発化によってバランスシートのレバレッジが高まり、市場環境が変化した場合に将来のマージンがリスクにさらされることも認識しておく必要がある。
ウェルタワーのシナリオでは、2028年までに収益146億ドル、利益20億ドルと予測している。これは、年間16.3%の収益成長と、現在の11億ドルから9億ドルの収益増加を必要とします。
ウェルタワーの予想が、現在の株価と同じ192.90ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの5つの異なるフェアバリュー予想は、1株当たり136.42米ドルから192.90米ドルの間です。これらの意見は大きく異なるが、ウェルタワーの最近の増資が将来の資本ニーズとバランスシートのリスクに影響する可能性があり、多くの投資家が複数の視点を求めていることに留意されたい。
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