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Safehold Inc.NYSE:SAFE 株式レポート

時価総額 US$975.9m
株価
US$13.69
n/a
1Y-25.9%
7D0.2%
ポートフォリオ価値
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Safehold Inc.

NYSE:SAFE 株式レポート

時価総額：US$975.9m

Safehold（SAFE）株式概要

セーフホールド社（NYSE: SAFE）は、所有者が建物の地下にある土地の価値を解き放つ新しい優れた方法を提供することで、不動産所有に革命を起こしている。 詳細

SAFE ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長1/6
過去の実績2/6
財務の健全性2/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より17.3%で取引されている

収益は年間11.85%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

5.17%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない

利払いは収益で十分にカバーされない


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Urbanization And Densification Will Expand Ground Lease Market Opportunities

Key Takeaways Rapid expansion in multifamily and affordable housing, combined with strong origination capacity, is set to drive sustained revenue growth and recurring cash flows. Data-driven underwriting, portfolio scale, and increased institutional adoption of ground leases enhance margins, returns, and long-term valuation potential.
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US$28
FV
51.1% 割安 内在価値ディスカウント
8.76%
Revenue growth p.a.
7
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Uncertainty Will Constrain Multifamily Leasing But Inflation Hedges Offer Relief

Key Takeaways Exposure to macro uncertainty, sector headwinds, and evolving regulations threatens consistent revenue, origination pace, and long-term earnings stability. Ground lease model and inflation-linked cash flows attract investors but face risks from rising funding costs and slow expansion into secondary markets.
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US$16
FV
14.4% 割安 内在価値ディスカウント
1.32%
Revenue growth p.a.
5
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SAFE: Ground Lease Expansion Will Drive Affordable Housing Delivery By 2029

Key Takeaways Growing adoption of ground lease solutions and repeat business indicate deeper market penetration, supporting sustained revenue growth and improved operating leverage. Diversified, inflation-protected portfolio in resilient asset classes and major markets enhances earnings visibility and long-term revenue growth potential.
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US$20.27
FV
32.5% 割安 内在価値ディスカウント
5.03%
Revenue growth p.a.
43
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Safehold Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Safehold
過去の株価
現在の株価US$13.69
52週高値US$19.53
52週安値US$12.76
ベータ1.83
1ヶ月の変化1.78%
3ヶ月変化-11.33%
1年変化-25.92%
3年間の変化-54.82%
5年間の変化-81.18%
IPOからの変化-27.95%

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Safe With Safehold - Could Buy More For 2024 And Beyond

Jun 04

株主還元

SAFEUS Specialized REITsUS 市場
7D0.2%1.4%-0.5%
1Y-25.9%-10.4%16.9%

業界別リターン: SAFE過去 1 年間で-10.4 % の収益を上げたUS Specialized REITs業界を下回りました。

リターン対市場: SAFEは、過去 1 年間で16.9 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is SAFE's price volatile compared to industry and market?
SAFE volatility
SAFE Average Weekly Movement5.2%
Specialized REITs Industry Average Movement3.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

安定した株価: SAFE 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: SAFEの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
201674Jay Sugarmanwww.safeholdinc.com

セーフホールド社（NYSE: SAFE）は、所有者が建物の地下にある土地の価値を引き出す新しい優れた方法を提供することで、不動産所有に革命を起こしている。2017年に現代のグラウンドリース業界を創造したセーフホールドは、質の高い集合住宅、オフィス、産業、ホスピタリティ、学生寮、ライフサイエンス、複合施設のオーナーが、より少ないリスクでより高いリターンを得られるよう支援し続けている。不動産投資信託（REIT）として課税される当社は、安全で成長性のある収益と長期的な資本増加を株主に提供することを目指している。

Safehold Inc. 基礎のまとめ

Safehold の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
SAFE 基礎統計学
時価総額US$975.89m
収益（TTM）US$112.63m
売上高(TTM)US$398.97m
8.7x
PER（株価収益率
2.5x
P/Sレシオ

SAFE は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
SAFE 損益計算書（TTM）
収益US$398.97m
売上原価US$4.49m
売上総利益US$394.48m
その他の費用US$281.84m
収益US$112.63m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）1.57
グロス・マージン98.87%
純利益率28.23%
有利子負債／自己資本比率186.4%

SAFE の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

5.2%
現在の配当利回り
117%
配当性向

SAFE 配当は確実ですか？

SAFE 配当履歴とベンチマークを見る
SAFE 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Safehold 配当日
配当落ち日Dec 30 2025
配当支払日Jan 15 2026
配当落ちまでの日数2 days
配当支払日までの日数14 days

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企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/31 23:07
終値2025/12/31 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Safehold Inc. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas
Derek HewettBofA Global Research