リアルティ・インカム（O）の9億ポンドの借り換えは、REITへの投資のケースを変えるかもしれない

• リアルティ・インカム・コーポレーションは最近、9億ポンドの英ポンド建て無担保タームローンを決済し、その資金で既存の負債を借り換え、将来の満期を前倒しし、同時に変動金利から固定金利へのスワップを実行し、4.3％の金利を固定しました。
• 資本管理におけるこの積極的な一歩は、リアルティ・インカムが資産管理と負債融資における成長イニシアチブを拡大するにつれて、財務柔軟性を強化することに重点を置いていることを強調しています。
• リアルティ・インカムの早期リファイナンスと金利ヘッジが、今後の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ります。

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リアルティ・インカムの投資シナリオ

リアルティ・インカム株を所有するには、投資家は、同社が国際的に拡大するとしても、信頼できるキャッシュフローと配当成長に支えられた、必要性に基づく小売および産業資産の長期的安定性を信じる必要があります。最近の9億ポンドのタームローン借り換えは、金利スワップが4.3％でロックされ、財務の柔軟性を高めているが、現在最も重要な触媒である、魅力的なスプレッドで付加価値のある買収を調達するリアルティ・インカムの能力に大きな変化はない。最大のリスクは、関連する為替と規制の不確実性を伴う、同社のヨーロッパへのエクスポージャーの増加です。この借り換えは、資金調達コストに対処するのに役立ちますが、これらのリスクを取り除くものではありません。

最近の発表では、11月7日に実施された1億5,000万株の追加増資が際立っている。負債の借り換えとは無関係ですが、これは将来の買収のための新たな資金調達手段を追加するもので、買収主導の成長触媒を支える資本へのアクセスを維持するという、リアルティ・インカムの一貫した戦略を物語っています。

対照的に、投資家が注視しなければならない重要なリスクは、リアルティ・インカムの欧州市場へのエクスポージャーの拡大が、将来のキャッシュフローを脆弱にする可能性があることです。

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リアルティ・インカムのシナリオは、2028年までに62億ドルの収益と16億ドルの利益を予測しています。これは、年率4.1％の収益成長と、現在の9億810万ドルから6億9,190万ドルの収益増加を必要とします。

リアルティ・インカムの予測から、フェアバリューは63.45ドルとなり、現在価格より11％アップします。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの16人の個人投資家は、Realty Incomeの公正価値を一株当たり56.50米ドルから97.35米ドルの範囲としました。多くの人が価格上昇の余地があると見ている一方、同社の拡大する国際投資は、ボラティリティと将来の収益力に関する重要な疑問を提起しています。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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