FrontView REIT, Inc.

NYSE:FVR 株式レポート

時価総額:US$520.6m

FrontView REIT 評価

FVR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FVR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FVR ( $18.71 ) は、当社の 公正価値 ( $41.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FVRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FVR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FVRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FVR の販売価格 レシオを示している。これはFVR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FVR のPS レシオは?
PS比5.1x
売上高US$58.66m
時価総額US$520.57m

販売価格 同業他社との比較

FVR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FVR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
INRE Inland Real Estate Income Trust
2.6xn/aUS$397.2m
NTST NETSTREIT
8.5x14.6%US$1.3b
WSR Whitestone REIT
5x4.8%US$755.6m
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b
FVR FrontView REIT
5.1x19.9%US$520.6m

Price-To-Sales vs ピア: FVRは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

FVR'のPS レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/販売推定成長率時価総額
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.50m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FVR 5.1x業界平均 7.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FVRは、 US Retail REITs業界平均 (7.3x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FVR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FVR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFVRのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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