エクイニクス(EQIX)のSECクリアランスとメルクのAIスーパーコンピューターの新規契約に対する投資家の反応

• 米国証券取引委員会（SEC）は最近、強制措置を勧告することなくエクイニクスに対する調査を終了し、メルクKGaAは新しいハイパフォーマンス・コンピューティング・スーパーコンピューターのホスティングにエクイニクスのAI対応ドイツデータセンターを選択しました。
• エクイニクスは、2029年までにAIに特化したデータセンターのキャパシティを約2倍に拡大する計画であり、これらの動きは規制リスクを明確化し、企業のAIインフラ需要をサポートするエクイニクスの役割を明確にするものです。
• 次に、クリアになったSECの調査と新たなメルクのAIスーパーコンピューターの展開が、エクイニクスの長期的な投資シナリオをどのように形成しているかを検証します。

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エクイニクスの投資シナリオ

エクイニクスを保有するには、高い資本ニーズとレバレッジにもかかわらず、世界のAI、クラウド、相互接続の需要が同社のプレミアムで電力密度の高いデータセンターを満たし続けると信じる必要があります。SECが調査を終了したことで、規制上の重荷は取り除かれましたが、エクイニクスの複数年にわたる「Build Bolder（より大胆な事業展開）」の実行が、負債コストの上昇とバリュエーション・マルチプルの上昇を背景にしていることに変わりはありません。

メルクKGaAのAIスーパーコンピュータがエクイニクスのAI対応ドイツ施設に導入されたことは、この仮説の最も明確な証拠であり、大企業が集中的なAIワークロードのためにサードパーティのコロケーションを利用するという考えを補強するものです。これは、2029年までにAIに特化したキャパシティを約2倍にするというエクイニクスの計画に沿ったもので、機会を強調する一方で、数十億米ドルの建設、エネルギーアクセス、利用率に関する実行リスクも増幅している。

しかし、投資家は、AIキャパシティ・ストーリーの裏側で、エクイニクスが増加する債務負担と金利エクスポージャーをどのように管理しているかを注視する必要があります。

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エクイニクスのシナリオでは、2028年までに114億ドルの収益と17億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間8.5%の収益成長と、現在の9億9,400万ドルから約7億ドルの収益増加を意味します。

エクイニクスの予想フェアバリューは965.56ドルとなり、現在価格から33%上昇します。

その他の視点

シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー予想は、1株当たり約758米ドルから1,241米ドルの範囲であり、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。このような背景から、エクイニクスは2029年までにAIに特化したデータセンターのキャパシティを倍増させるという野望を掲げており、その実行や資本集約度、そしてそれらの要因が長期的なパフォーマンスをどのように形成すると考えるかについて、投資家によって異なる重要な疑問が投げかけられています。

エクイニクスの他の6つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より71%も高い可能性がある理由）をご覧ください！

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