Mitsui Fudosan Co., Ltd.

OTCPK:MTSF.F 株式レポート

時価総額：US$22.8b

Mitsui Fudosan 評価

MTSF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTSF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTSF.F ( $8.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTSF.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MTSF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTSF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTSF.F の株価収益率 レシオを示している。これはMTSF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTSF.F のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益JP¥183.68b
時価総額JP¥3.51t

株価収益率 同業他社との比較

MTSF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTSF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
JOE St. Joe
43.8xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$370.8m
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$269.9m
BEKE KE Holdings
38.4x20.4%US$23.3b
MTSF.F Mitsui Fudosan
19.1x11.0%US$3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: MTSF.Fは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTSF.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.75m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.83m
MTSF.F 19.1x業界平均 33.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTSF.Fは、 US Real Estate業界平均 (33.3x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTSF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTSF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMTSF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTSF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.20
US$11.41
+39.3%
9.3%US$12.97US$9.34n/a11
Nov ’25US$8.73
US$12.24
+40.2%
9.2%US$13.66US$9.83n/a11
Oct ’25US$9.38
US$12.60
+34.3%
9.2%US$14.06US$10.13n/a11
Sep ’25US$9.88
US$12.26
+24.1%
8.0%US$13.68US$10.26n/a11
Aug ’25n/a
US$11.39
0%
6.3%US$12.36US$9.76n/a11
Jul ’25n/a
US$11.39
0%
6.3%US$12.36US$9.76n/a11
Jun ’25US$8.90
US$11.39
+28.0%
9.1%US$12.52US$9.20n/a11
May ’25US$10.01
US$11.29
+12.8%
10.2%US$12.63US$9.29n/a12
Apr ’25US$10.60
US$9.94
-6.2%
12.1%US$12.86US$8.79n/a12
Mar ’25US$9.61
US$9.22
-4.0%
7.1%US$10.62US$7.94n/a12
Feb ’25n/a
US$9.02
0%
7.7%US$10.84US$8.11n/a12
Jan ’25n/a
US$8.86
0%
6.1%US$9.37US$7.50n/a13
Dec ’24US$7.78
US$8.31
+6.8%
6.4%US$8.91US$7.13n/a13
Nov ’24n/a
US$7.96
0%
8.2%US$8.90US$6.67US$8.7314
Oct ’24US$7.32
US$7.90
+8.0%
7.1%US$9.02US$6.76US$9.3814
Sep ’24US$7.06
US$7.64
+8.2%
9.9%US$9.17US$6.19US$9.8814
Aug ’24US$6.78
US$7.62
+12.3%
9.8%US$9.40US$6.34n/a14
Jul ’24US$6.58
US$7.62
+15.8%
9.8%US$9.40US$6.34n/a14
Jun ’24US$6.47
US$7.66
+18.5%
10.4%US$9.61US$6.48US$8.9014
May ’24US$6.50
US$7.58
+16.7%
9.2%US$9.02US$6.55US$10.0113
Apr ’24US$6.24
US$7.96
+27.7%
10.4%US$9.34US$6.78US$10.6013
Mar ’24US$6.25
US$8.01
+28.1%
8.5%US$9.24US$6.95US$9.6114
Feb ’24US$6.22
US$8.33
+34.0%
8.5%US$9.57US$7.20n/a14
Jan ’24US$5.93
US$8.37
+41.0%
9.3%US$9.67US$6.94n/a14
Dec ’23US$6.62
US$8.30
+25.4%
7.8%US$9.41US$6.76US$7.7813
Nov ’23US$6.43
US$7.94
+23.6%
7.9%US$8.99US$6.46n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Pakuwon Jati

Rp20.7t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.47

7D

-9.0%

1Y

-27.9%

Anywhere Real Estate

US$510.7m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.05

7D

22.0%

1Y

-0.4%