アメリカン・ストラテジック・インベストメント社（NYSE:NYC）のPER（株価純資産倍率）0.3倍は、米国不動産会社の半数近くがPER2倍以上であり、PER8倍以上も珍しくないことから、チェックに値する銘柄だと思われるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
アメリカン・ストラテジック・インベストメントの最新分析を見る
アメリカン・ストラテジック・インベストメントの最近のパフォーマンスは？
アメリカン・ストラテジック・インベストメントは、他のほとんどの企業がプラスの収益成長を遂げているのに対し、同社の収益は最近後退しているため、もっと良い業績を上げている可能性がある。 おそらく、投資家が力強い収益成長の見込みがないと考えているため、P/Sは低いままなのだろう。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。
アメリカン・ストラテジック・インベストメントの将来性が業界と比較してどうなのか、アナリストの見解を知りたいですか？その場合は、当社の無料 レポートが最適です。American Strategic Investmentの収益成長トレンドは？
American Strategic InvestmentのP/Sレシオは、限定的な成長しか期待できず、重要な点として、業界より業績が悪いと予想される企業の典型でしょう。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが12％減少した。 過去3年間を振り返っても、合計で11％減収しており、いい印象はない。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じただろう。
今後の見通しだが、同社に注目している唯一のアナリストの予想では、来年は4.7％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は11％の拡大が予想されており、その魅力は際立っている。
このことを考えれば、アメリカン・ストラテジック・インベストメントのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。
要点
我々は、株価売上高倍率の威力は、主に評価尺度としてではなく、むしろ現在の投資家心理と将来への期待を測るものであると言う。
予想通り、アメリカン・ストラテジック・インベストメントのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しの甘さがPERの低さにつながっていることが判明した。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく喜ばしいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇することは難しい。
投資リスクという常に存在する脅威を常に考慮する必要がある。私たちは、アメリカン・ストラテジック・インベストメントの3つの警告サイン（少なくとも2つは私たちを不快にさせる）を特定した。
過去に堅実な業績成長を遂げた企業がお好みであれば、力強い業績成長を遂げ、PERが低い他の企業の 無料コレクションをご覧になることをお勧めする。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、American Strategic Investment が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
Simply Wall Stによる本記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.