アメリカン・ストラテジック・インベストメント社(NYSE:NYC)のトンネルの先に光が見えない投資家たち

アメリカン・ストラテジック・インベストメント社（NYSE:NYC）のPER（株価純資産倍率）0.3倍は、米国不動産会社の半数近くがPER2倍以上であり、PER8倍以上も珍しくないことから、チェックに値する銘柄だと思われるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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アメリカン・ストラテジック・インベストメントの最近のパフォーマンスは？

アメリカン・ストラテジック・インベストメントは、他のほとんどの企業がプラスの収益成長を遂げているのに対し、同社の収益は最近後退しているため、もっと良い業績を上げている可能性がある。 おそらく、投資家が力強い収益成長の見込みがないと考えているため、P/Sは低いままなのだろう。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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American Strategic Investmentの収益成長トレンドは？

American Strategic InvestmentのP/Sレシオは、限定的な成長しか期待できず、重要な点として、業界より業績が悪いと予想される企業の典型でしょう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが12％減少した。 過去3年間を振り返っても、合計で11％減収しており、いい印象はない。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じただろう。

今後の見通しだが、同社に注目している唯一のアナリストの予想では、来年は4.7％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は11％の拡大が予想されており、その魅力は際立っている。

このことを考えれば、アメリカン・ストラテジック・インベストメントのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

要点

我々は、株価売上高倍率の威力は、主に評価尺度としてではなく、むしろ現在の投資家心理と将来への期待を測るものであると言う。

予想通り、アメリカン・ストラテジック・インベストメントのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しの甘さがPERの低さにつながっていることが判明した。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく喜ばしいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇することは難しい。

投資リスクという常に存在する脅威を常に考慮する必要がある。私たちは、アメリカン・ストラテジック・インベストメントの3つの警告サイン（少なくとも2つは私たちを不快にさせる）を特定した。

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