- 最近、CBRE は、米国 8 州にまたがる 20 件のラストワンマイルの工業用・軽製造業用ポー トフォリオの売却を手配し、マサチューセッツ州アンドーバーの再開発されたオフィス・ライフサイエンス・ キャンパスにおいて、合計 101,144 平方フィートの 4 件の新規リースを獲得しました。
- これらの取引は、CBREが複雑な産業用施設の需要を獲得する一方で、主要な地域市場において、柔軟性が高く、より質の高いオフィス、医療施設、研究施設などの需要を獲得していることを示すものです。
- ここでは、この好調な案件の流れ、特に産業用ポートフォリオの売却が、CBREの既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で次の大物を発掘しよう。
CBRE グループの投資シナリオ
CBREを保有するには、そのグローバルな不動産プラットフォームを、取引量の多いビジネスにおける金利と不況の感応度を管理しながら、サイクルを超えて安定した手数料収入に転換する能力を信じる必要がある。最近のラストワンマイルの産業用ポートフォ リオ売却とアンドーバー・リーシングの勝利は、この仮説を支持するものであるが、短期的なカタリスト、すなわち取引量や、大型リースやキャピタルマーケット案件の減速による主要リスクには大きな変化はない。
最近の発表の中で、バークレイズがレーティングをオーバーウエイト、目標株価を190米ドルに設定してカバレッジを開始したことは、CBREの案件パイプライン、資本展開、収益力を市場が現在どのように見ているかを直接物語っているため、最も関連性が高い。このような背景の下、新たな産業権能とライフサイエンス指向のリースは、そのような期待を支える活動の一助となるが、投資家は、同様の取引が金利やマクロ環境にどの程度敏感であるかを注視する必要がある。
しかし、ディールフローが健全に見える一方で、投資家は大規模な産業用リースの減速がいかに早いかを認識する必要がある。
CBRE Groupのシナリオでは、2028年までに売上高500億ドル、利益23億ドルと予測している。これは、年間9.5%の収益成長と、現在の11億ドルからおよそ12億ドルの収益増加を必要とします。
CBRE Groupの予測から、フェアバリューは180.50ドルとなり、現在価格から12%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
CBREの3つのSimply Wall St Communityバリュエーションは、1株当たりおよそ144米ドルから219米ドルとなっており、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。大規模リースの弱体化がCBREの取引収益とマージンを圧迫する可能性があるという現在の懸念と照らし合わせて、ディール活動に関する異なる仮定がどのように全く異なる結果を形成するかを探ることができます。
CBREグループに関する他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在の価格より10%低い可能性がある理由）をご覧ください！
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