KEホールディングスアナリスト予想に届かず：アナリストの予想は以下の通り。

KEホールディングス（NYSE:BEKE）は先週、通期決算を発表した。 全体的にはあまり良い結果ではなかった。売上高は予想を上回り930億円を記録したものの、法定利益はアナリスト予想を17％下回り、1株当たりわずか3.45カナダドルだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、KEホールディングスのアナリスト19名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は1,044億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して12％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は48％増の4.98円になると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を1,023億円、一株当たり利益（EPS）を5.90円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、アナリストがKEホールディングスに対して複雑な見方をしていることは明らかだ。たとえ売上高が上方修正されたとしても、その代償として一株当たりの利益予想は大幅に下方修正された。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約に掲げており、この15銘柄はその恩恵を受けそうな展開を見せている。

目標株価の25.87米ドルには大きな変更はなく、予想収益の増加と減益の影響によって事業評価に意味のある変化が生じないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 KEホールディングスについては、最も強気なアナリストは1株当たり32.99米ドル、最も弱気なアナリストは18.49米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 このように評価額の幅が狭いことから、アナリストは事業価値について同様の見解を共有しているようだ。

より大きな視点から、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較で判断することである。 アナリストは間違いなくKEホールディングスの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率12%という予想値は、過去5年間の年率6.7%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率9.7%の増収を予測しているのと比較してみよう。 KEホールディングスが、業界全体と同程度の成長率を見込んでいることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 また、売上高予想もアップグレードされたが、先に見たように、予想成長率はより広い業界と同程度にしかならないと予想されている。 コンセンサス目標株価は25.87米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、KEホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 KEホールディングスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 KEホールディングスの注意すべき兆候を1つ 見つけた。

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