7.27米ドル：レッドフィン・コーポレーション(NASDAQ:RDFN)の最新決算を受けてアナリストが考える価値

レッドフィン・コーポレーション(NASDAQ:RDFN)の株主にとって、今週は良い週となった。 売上高は9億7700万米ドルで予想を10％下回ったが、法定損失は1株当たり1.16米ドルと予想通りだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、アナリストが最新の結果を受けてレッドフィンに対する考えを変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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最新決算後、レッドフィンを担当する14人のアナリストは、2024年の収益を10億5,000万米ドルと予想している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して7.6％の収益改善となる。 損失は29％増の1株当たり1.38米ドルと予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年の売上高を10億6,000万米ドル、1株当たり損失を1.06米ドルと予想していた。 つまり、今回の更新後もアナリストのレッドフィンに対する見方が複雑であることは明らかだ。彼らは収益数字を再確認したものの、その代償として1株当たりの損失は大幅に拡大した。

来年度の予想損失が拡大したことで、アナリストが損失の拡大を懸念して、平均目標株価が6.4％下がって7.27米ドルになったのも当然かもしれない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なレッドフィンのアナリストの目標株価は1株当たり10.50米ドルで、最も悲観的なアナリストは4.00米ドルである。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか？これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、レッドフィンの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。レッドフィンの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で7.6%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率26％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしているこの業界の他社は、年率11％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長もRedfinより速いと予想されることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、レッドフィンの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、レッドフィンの将来評価を低く見積もる結果となった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のRedfinアナリストによる2026年までの推定値を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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