Trevena 評価
TRVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのTRVNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTRVNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
TRVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TRVNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| TRVN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.8x |
| 売上高 | US$546.00k |
| 時価総額 | US$1.45m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 46.8x |
| 企業価値／EBITDA | -0.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TRVN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TRVNは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
TRVN'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: TRVNは、 US Biotechs業界平均 (9.6x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TRVN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.8x |
| 公正PS 比率 | 0.09x |
Price-To-Sales対 公正比率: TRVNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.76 | US$52.50 +2,888.6% | 90.5% | US$100.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.75 | US$112.50 +6,328.6% | 11.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.94 | US$112.50 +2,755.3% | 11.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.94 | US$100.00 +2,438.1% | 25.0% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.20 | US$100.00 +1,823.1% | 25.0% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.24 | US$100.00 +1,807.5% | 25.0% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.75 | US$100.00 +925.6% | 25.0% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.60 | US$150.00 +1,463.3% | 50.0% | US$225.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$10.00 | US$150.00 +1,400.0% | 50.0% | US$225.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$15.08 | US$162.50 +977.9% | 38.5% | US$225.00 | US$100.00 | US$3.94 | 2 |
| Sep ’24 | US$22.15 | US$137.50 +520.8% | 63.6% | US$225.00 | US$50.00 | US$3.94 | 2 |
| Aug ’24 | US$24.25 | US$137.50 +467.0% | 63.6% | US$225.00 | US$50.00 | US$5.20 | 2 |
| Jul ’24 | US$22.03 | US$108.33 +391.9% | 76.1% | US$225.00 | US$50.00 | US$5.24 | 3 |
| Jun ’24 | US$26.50 | US$108.33 +308.8% | 76.1% | US$225.00 | US$50.00 | US$9.75 | 3 |
| May ’24 | US$15.69 | US$700.00 +4,362.9% | 60.3% | US$1,250.00 | US$225.00 | US$9.60 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.50 | US$700.00 +3,900.0% | 60.3% | US$1,250.00 | US$225.00 | US$10.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.75 | US$716.67 +2,683.2% | 56.3% | US$1,250.00 | US$275.00 | US$14.27 | 3 |
| Feb ’24 | US$42.25 | US$716.67 +1,596.3% | 56.3% | US$1,250.00 | US$275.00 | US$15.60 | 3 |
| Jan ’24 | US$35.75 | US$716.67 +1,904.7% | 56.3% | US$1,250.00 | US$275.00 | US$18.05 | 3 |
| Dec ’23 | US$86.25 | US$716.67 +730.9% | 56.3% | US$1,250.00 | US$275.00 | US$14.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$108.44 | US$1,145.83 +956.7% | 12.9% | US$1,250.00 | US$937.50 | US$13.63 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%