Oryzon Genomics S.A.

OTCPK:ORYZ.F 株式レポート

時価総額：US$102.7m

Oryzon Genomics 評価

ORYZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORYZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのORYZ.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのORYZ.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ORYZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORYZ.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ORYZ.F の販売価格 レシオを示している。これはORYZ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ORYZ.F のPS レシオは？
PS比6.5x
売上高US$15.83m
時価総額US$102.70m

販売価格 同業他社との比較

ORYZ.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORYZ.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
PLX Protalix BioTherapeutics
2.8x58.9%US$126.6m
ALGS Aligos Therapeutics
15.8x57.9%US$94.7m
LCTX Lineage Cell Therapeutics
14.5x57.4%US$126.1m
XGN Exagen
1.3x13.7%US$70.0m
ORYZ.F Oryzon Genomics
6.5x61.7%US$97.1m

Price-To-Sales vs ピア: ORYZ.Fは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ORYZ.F'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

125 企業価格／販売推定成長率時価総額
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.41b
MRNA Moderna
3.3x6.6%US$16.57b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$14.37b
ALKS Alkermes
3.1x-0.7%US$4.70b
ORYZ.F 6.5x業界平均 10.3xNo. of Companies125PS01632486480+
125 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ORYZ.Fは、 US Biotechs業界平均 (10.3x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ORYZ.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ORYZ.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのORYZ.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORYZ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.13
US$6.57
+208.4%
66.3%US$12.58US$2.41n/a3
Nov ’25n/a
US$6.83
0%
66.3%US$13.08US$2.51n/a3
Oct ’25n/a
US$6.94
0%
66.3%US$13.28US$2.55n/a3
Sep ’25US$1.93
US$7.33
+280.0%
60.9%US$13.29US$2.55n/a3
Aug ’25n/a
US$7.22
0%
59.2%US$12.95US$2.70n/a3
Jul ’25n/a
US$7.19
0%
59.1%US$12.88US$2.68n/a3
Jun ’25n/a
US$7.19
0%
59.1%US$12.89US$2.69n/a3
May ’25n/a
US$7.11
0%
59.3%US$12.78US$2.66n/a3
Apr ’25n/a
US$7.42
0%
55.4%US$13.02US$3.25n/a3
Mar ’25n/a
US$7.42
0%
55.4%US$13.02US$3.25n/a3
Feb ’25n/a
US$7.43
0%
55.4%US$13.03US$3.26n/a3
Jan ’25n/a
US$8.62
0%
65.3%US$16.40US$3.28n/a3
Dec ’24US$1.70
US$8.37
+392.4%
65.3%US$15.93US$3.19US$2.133
Nov ’24n/a
US$8.37
0%
65.3%US$15.93US$3.19n/a3
Oct ’24n/a
US$9.33
0%
59.1%US$16.64US$3.33n/a3
Sep ’24n/a
US$9.33
0%
59.1%US$16.64US$3.33US$1.933
Aug ’24n/a
US$9.33
0%
59.1%US$16.64US$3.33n/a3
Jul ’24n/a
US$12.24
0%
30.4%US$15.96US$8.51n/a2
Jun ’24US$2.45
US$12.24
+399.5%
30.4%US$15.96US$8.51n/a2
May ’24n/a
US$12.24
0%
30.4%US$15.96US$8.51n/a2
Apr ’24US$2.45
US$12.24
+399.5%
30.4%US$15.96US$8.51n/a2
Mar ’24n/a
US$9.36
0%
53.6%US$15.90US$3.71n/a3
Feb ’24n/a
US$9.02
0%
53.6%US$15.31US$3.57n/a3
Jan ’24n/a
US$9.02
0%
53.6%US$15.31US$3.57n/a3
Dec ’23n/a
US$9.02
0%
53.6%US$15.31US$3.57US$1.703

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

IQVIA Holdings

US$36.5b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$200.84

7D

-0.5%

1Y

-7.4%

BeiGene

US$22.8b

An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.

BGNE

US$215.00

7D

12.9%

1Y

14.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$57.23

7D

0.6%

1Y

13.2%