Ono Pharmaceutical 評価
OPHL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OPHL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OPHL.F ( $11.35 ) は、当社の 公正価値 ( $29.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OPHL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OPHL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OPHL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OPHL.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | JP¥95.13b |
| 時価総額 | JP¥810.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
OPHL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.9x | ||
CORT Corcept Therapeutics | 43.7x | 41.0% | US$6.1b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 16x | 16.3% | US$7.4b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 20.2x | 5.4% | US$4.2b |
ELAN Elanco Animal Health | 31.7x | 2.7% | US$6.5b |
OPHL.F Ono Pharmaceutical | 8.5x | -5.8% | US$810.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: OPHL.Fは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OPHL.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OPHL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOPHL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$13.63 0% | 33.8% | US$28.55 | US$9.15 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$11.64 | US$14.07 +20.8% | 31.0% | US$28.57 | US$11.77 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$15.17 0% | 30.5% | US$30.36 | US$12.51 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$13.36 | US$15.20 +13.7% | 29.5% | US$29.89 | US$12.31 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$13.40 | US$15.39 +14.9% | 27.6% | US$29.17 | US$12.02 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$13.92 | US$15.58 +11.9% | 26.8% | US$27.17 | US$11.81 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$16.52 0% | 32.9% | US$32.87 | US$12.08 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$14.47 | US$17.21 +18.9% | 29.3% | US$32.78 | US$12.68 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$18.17 0% | 30.8% | US$35.16 | US$12.24 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$16.01 | US$17.87 +11.6% | 30.7% | US$34.35 | US$11.96 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$18.49 0% | 28.5% | US$35.13 | US$13.59 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$17.69 | US$18.88 +6.8% | 27.6% | US$35.53 | US$14.43 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$18.17 | US$18.68 +2.8% | 27.4% | US$35.05 | US$14.24 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$16.66 | US$18.11 +8.7% | 24.5% | US$31.68 | US$13.92 | US$11.64 | 13 |
| Oct ’24 | US$18.70 | US$19.21 +2.7% | 26.4% | US$31.99 | US$14.05 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$19.56 0% | 24.7% | US$32.86 | US$14.44 | US$13.36 | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$20.50 0% | 25.1% | US$34.63 | US$15.22 | US$13.40 | 13 |
| Jul ’24 | US$18.13 | US$19.97 +10.2% | 24.7% | US$33.13 | US$15.25 | US$13.92 | 12 |
| Jun ’24 | US$18.51 | US$21.74 +17.5% | 22.6% | US$33.63 | US$15.74 | n/a | 13 |
| May ’24 | US$20.09 | US$23.37 +16.4% | 19.9% | US$34.50 | US$18.35 | US$14.47 | 13 |
| Apr ’24 | US$20.97 | US$24.11 +15.0% | 18.9% | US$35.25 | US$18.75 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | US$20.33 | US$24.28 +19.5% | 18.3% | US$34.83 | US$18.53 | US$16.01 | 13 |
| Feb ’24 | US$21.56 | US$25.68 +19.1% | 13.7% | US$31.82 | US$20.96 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | US$23.21 | US$27.87 +20.1% | 15.0% | US$33.14 | US$19.75 | US$17.69 | 13 |
| Dec ’23 | US$25.17 | US$25.87 +2.8% | 15.0% | US$30.88 | US$18.41 | US$18.17 | 13 |
| Nov ’23 | US$22.97 | US$25.51 +11.0% | 15.1% | US$30.57 | US$18.22 | US$16.66 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
BeiGene
US$21.9b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
BGNE
US$206.16
7D
8.2%
1Y
10.0%
Collegium Pharmaceutical
US$990.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.71
7D
2.5%
1Y
20.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.43
7D
-0.2%
1Y
-7.1%