Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

OTCPK:OPHL.F 株式レポート

時価総額:US$5.4b

Ono Pharmaceutical 評価

OPHL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OPHL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OPHL.F ( $11.35 ) は、当社の 公正価値 ( $29.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OPHL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

OPHL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 OPHL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OPHL.F の株価収益率 レシオを示している。これはOPHL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OPHL.F のPE レシオは?
PEレシオ8.5x
収益JP¥95.13b
時価総額JP¥810.48b

株価収益率 同業他社との比較

OPHL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OPHL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.9x
CORT Corcept Therapeutics
43.7x41.0%US$6.1b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16x16.3%US$7.4b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.2x5.4%US$4.2b
ELAN Elanco Animal Health
31.7x2.7%US$6.5b
OPHL.F Ono Pharmaceutical
8.5x-5.8%US$810.5b

Price-To-Earnings vs ピア: OPHL.Fは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

OPHL.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格/収益推定成長率時価総額
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.76b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.4%US$10.71m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$5.88m
CNNC Cannonau
0.7xn/aUS$241.82k
OPHL.F 8.5x業界平均 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OPHL.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (19.8x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OPHL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OPHL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOPHL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのOPHL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$13.63
0%
33.8%US$28.55US$9.15n/a13
Nov ’25US$11.64
US$14.07
+20.8%
31.0%US$28.57US$11.77n/a13
Oct ’25n/a
US$15.17
0%
30.5%US$30.36US$12.51n/a13
Sep ’25US$13.36
US$15.20
+13.7%
29.5%US$29.89US$12.31n/a13
Aug ’25US$13.40
US$15.39
+14.9%
27.6%US$29.17US$12.02n/a13
Jul ’25US$13.92
US$15.58
+11.9%
26.8%US$27.17US$11.81n/a12
Jun ’25n/a
US$16.52
0%
32.9%US$32.87US$12.08n/a12
May ’25US$14.47
US$17.21
+18.9%
29.3%US$32.78US$12.68n/a12
Apr ’25n/a
US$18.17
0%
30.8%US$35.16US$12.24n/a12
Mar ’25US$16.01
US$17.87
+11.6%
30.7%US$34.35US$11.96n/a12
Feb ’25n/a
US$18.49
0%
28.5%US$35.13US$13.59n/a13
Jan ’25US$17.69
US$18.88
+6.8%
27.6%US$35.53US$14.43n/a13
Dec ’24US$18.17
US$18.68
+2.8%
27.4%US$35.05US$14.24n/a13
Nov ’24US$16.66
US$18.11
+8.7%
24.5%US$31.68US$13.92US$11.6413
Oct ’24US$18.70
US$19.21
+2.7%
26.4%US$31.99US$14.05n/a11
Sep ’24n/a
US$19.56
0%
24.7%US$32.86US$14.44US$13.3613
Aug ’24n/a
US$20.50
0%
25.1%US$34.63US$15.22US$13.4013
Jul ’24US$18.13
US$19.97
+10.2%
24.7%US$33.13US$15.25US$13.9212
Jun ’24US$18.51
US$21.74
+17.5%
22.6%US$33.63US$15.74n/a13
May ’24US$20.09
US$23.37
+16.4%
19.9%US$34.50US$18.35US$14.4713
Apr ’24US$20.97
US$24.11
+15.0%
18.9%US$35.25US$18.75n/a13
Mar ’24US$20.33
US$24.28
+19.5%
18.3%US$34.83US$18.53US$16.0113
Feb ’24US$21.56
US$25.68
+19.1%
13.7%US$31.82US$20.96n/a12
Jan ’24US$23.21
US$27.87
+20.1%
15.0%US$33.14US$19.75US$17.6913
Dec ’23US$25.17
US$25.87
+2.8%
15.0%US$30.88US$18.41US$18.1713
Nov ’23US$22.97
US$25.51
+11.0%
15.1%US$30.57US$18.22US$16.6613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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