Kyowa Kirin Co., Ltd.

OTCPK:KYKO.F 株式レポート

時価総額：US$8.2b

Kyowa Kirin 評価

KYKO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KYKO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KYKO.F ( $16.05 ) は、当社の 公正価値 ( $31.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KYKO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KYKO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KYKO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KYKO.F の株価収益率 レシオを示している。これはKYKO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KYKO.F のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益JP¥83.54b
時価総額JP¥1.26t

株価収益率 同業他社との比較

KYKO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KYKO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16x16.3%US$7.5b
CORT Corcept Therapeutics
43.7x41.0%US$6.2b
ELAN Elanco Animal Health
31.7x2.7%US$6.6b
RPRX Royalty Pharma
10.2x6.3%US$11.8b
KYKO.F Kyowa Kirin
15x6.0%US$1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: KYKO.Fは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KYKO.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
PROC Procaps Group
2.9xn/aUS$143.29m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.4%US$9.96m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$6.28m
KYKO.F 15.0x業界平均 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KYKO.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (19.5x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KYKO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KYKO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKYKO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKYKO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$16.05
US$20.86
+30.0%
10.9%US$24.00US$16.22n/a13
Nov ’25US$16.68
US$22.21
+33.2%
11.9%US$25.03US$16.46n/a13
Oct ’25n/a
US$23.52
0%
12.3%US$26.58US$17.49n/a12
Sep ’25n/a
US$23.02
0%
13.6%US$26.20US$17.24n/a12
Aug ’25n/a
US$20.61
0%
14.5%US$24.13US$15.87n/a12
Jul ’25US$17.25
US$19.71
+14.2%
13.4%US$24.52US$16.13n/a12
Jun ’25US$16.20
US$19.71
+21.7%
13.4%US$24.52US$16.13n/a12
May ’25n/a
US$19.34
0%
13.3%US$24.09US$15.85n/a12
Apr ’25US$18.10
US$20.71
+14.4%
12.6%US$25.66US$16.88n/a12
Mar ’25US$20.29
US$20.12
-0.8%
14.0%US$25.25US$16.61n/a11
Feb ’25US$16.38
US$19.70
+20.3%
13.9%US$24.27US$14.83n/a11
Jan ’25US$16.75
US$20.80
+24.2%
13.2%US$24.68US$15.51n/a11
Dec ’24US$16.35
US$20.33
+24.4%
12.2%US$23.83US$14.98n/a11
Nov ’24n/a
US$20.56
0%
11.2%US$23.39US$16.04US$16.6811
Oct ’24US$17.45
US$21.62
+23.9%
11.6%US$25.13US$16.08n/a11
Sep ’24US$18.35
US$22.69
+23.6%
8.2%US$25.78US$19.94n/a11
Aug ’24n/a
US$24.81
0%
7.1%US$27.17US$21.74n/a11
Jul ’24n/a
US$24.38
0%
7.3%US$26.87US$21.50US$17.2510
Jun ’24US$19.77
US$24.73
+25.1%
8.4%US$28.62US$21.47US$16.2011
May ’24n/a
US$26.58
0%
9.4%US$30.83US$23.34n/a11
Apr ’24n/a
US$27.27
0%
9.4%US$31.67US$23.98US$18.1011
Mar ’24US$21.51
US$26.71
+24.2%
9.6%US$30.79US$23.31US$20.2911
Feb ’24n/a
US$28.22
0%
10.4%US$32.34US$24.64US$16.3811
Jan ’24US$22.28
US$27.31
+22.6%
9.6%US$30.66US$23.36US$16.7511
Dec ’23US$22.28
US$26.84
+20.5%
9.2%US$30.20US$23.01US$16.3511
Nov ’23US$22.92
US$24.99
+9.0%
10.7%US$28.86US$20.14n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.59

7D

-1.3%

1Y

69.3%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$31.19

7D

4.8%

1Y

22.3%

IQVIA Holdings

US$37.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.23

7D

5.2%

1Y

-4.6%